Union Pacific Corporation

BIT:1UNP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €135.8b

Union Pacific Valuierung

Ist 1UNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1UNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1UNP (€231) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€285.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1UNP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1UNP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1UNP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1UNP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1UNP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1UNP's PE?
PE-Verhältnis21.9x
ErgebnisUS$7.21b
MarktanteilUS$157.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1UNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1UNP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
FNM FNM
2.9x-5.76%€221.8m
CSX CSX
27.7x8.72%US$85.3b
NSC Norfolk Southern
26.5x7.92%US$69.9b
CNR Canadian National Railway
20.4x5.67%CA$95.7b
1UNP Union Pacific
21.9x9.80%€157.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1UNP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1UNP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1UNP 21.9xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies5PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1UNP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1UNP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1UNP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1UNP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1UNP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€231.00
€250.53
+8.46%
8.06%€284.06€205.73n/a22
May ’27€226.90
€246.94
+8.83%
7.39%€277.32€203.94n/a23
Apr ’27€211.05
€234.92
+11.31%
7.90%€268.52€188.22n/a24
Mar ’27€223.20
€225.08
+0.84%
7.07%€249.54€182.71n/a24
Feb ’27€195.34
€222.85
+14.08%
6.92%€245.37€179.60n/a24
Jan ’27€199.16
€222.48
+11.71%
7.73%€250.25€181.92n/a25
Dec ’26€201.00
€224.14
+11.51%
7.80%€252.39€183.48n/a25
Nov ’26€189.38
€222.92
+17.71%
8.07%€252.22€182.73n/a25
Oct ’26€200.70
€220.41
+9.82%
8.18%€250.55€181.52n/a25
Sep ’26€191.06
€219.90
+15.09%
8.41%€251.63€182.31n/a25
Aug ’26€190.08
€224.73
+18.23%
8.22%€250.48€186.55n/a25
Jul ’26€199.88
€207.18
+3.65%
7.57%€229.01€171.34n/a28
Jun ’26€195.02
€215.14
+10.32%
7.35%€236.59€178.99n/a27
May ’26€188.10
€212.95
+13.21%
7.32%€238.96€176.81€226.9028
Apr ’26€218.90
€242.38
+10.72%
8.43%€273.44€185.38€211.0529
Mar ’26€234.85
€250.18
+6.53%
8.37%€277.21€191.18€223.2028
Feb ’26€241.40
€253.35
+4.95%
6.89%€278.52€211.29€195.3428
Jan ’26€219.15
€248.61
+13.44%
7.05%€274.88€207.37€199.1628
Dec ’25€232.25
€245.23
+5.59%
6.59%€269.90€203.61€201.0028
Nov ’25€215.55
€238.20
+10.51%
6.26%€261.72€198.83€189.3828
Oct ’25€221.40
€236.52
+6.83%
6.89%€262.89€194.23€200.7027
Sep ’25€228.65
€241.35
+5.55%
6.59%€259.48€194.61€191.0627
Aug ’25€226.65
€241.35
+6.49%
6.59%€259.48€194.61€190.0827
Jul ’25€209.90
€246.50
+17.44%
7.29%€270.98€196.22€199.8827
Jun ’25€210.90
€246.28
+16.78%
7.01%€268.51€194.44€195.0227
May ’25€223.05
€247.37
+10.90%
6.99%€271.09€196.31€188.1029
€252.86
Fair Value
8.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 22:52
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Union Pacific Corporation wird von 44 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird