T-Mobile US, Inc.

BIT:1TMUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €199.9b

T-Mobile US Valuierung

Ist 1TMUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TMUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€461.93
Fair Value
60.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1TMUS (€180.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€461.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TMUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TMUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TMUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1TMUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TMUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1TMUS's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisUS$11.87b
MarktanteilUS$232.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1TMUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1TMUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
941 China Mobile
12x4.36%HK$1.9t
9984 SoftBank Group
8.7x-41.47%JP¥26.7t
532454 Bharti Airtel
33.3x16.16%₹12.6t
AMX B América Móvil. de
17.4x14.58%Mex$1.2t
1TMUS T-Mobile US
19.8x11.70%€232.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1TMUS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TMUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1TMUS 19.8xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1TMUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem European Wireless Telecom Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TMUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TMUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1TMUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TMUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€180.88
€238.68
+31.95%
7.78%€267.03€198.12n/a24
Nov ’26€182.12
€237.35
+30.33%
9.31%€268.06€173.50n/a25
Oct ’26€201.40
€232.36
+15.37%
9.16%€263.33€170.44n/a28
Sep ’26€215.55
€233.94
+8.53%
9.13%€265.68€171.96n/a28
Aug ’26€206.60
€234.88
+13.69%
9.30%€266.85€172.72n/a27
Jul ’26€205.70
€228.57
+11.12%
9.18%€258.95€172.34n/a27
Jun ’26€213.10
€237.72
+11.55%
9.18%€269.32€179.24n/a27
May ’26€215.85
€238.48
+10.48%
9.56%€270.14€179.79n/a26
Apr ’26€246.30
€240.18
-2.48%
11.26%€278.07€171.43n/a27
Mar ’26€254.55
€244.74
-3.85%
10.35%€279.62€178.33n/a27
Feb ’26€224.75
€243.77
+8.46%
9.79%€270.12€178.42n/a27
Jan ’26€212.90
€235.49
+10.61%
9.56%€269.05€177.72n/a26
Dec ’25€233.40
€227.01
-2.74%
8.32%€250.82€175.06€176.9227
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.09%
10.69%€243.64€131.92€182.1227
Oct ’25€183.42
€194.98
+6.30%
10.37%€234.88€129.62€201.4028
Sep ’25€178.88
€185.31
+3.59%
9.02%€226.20€129.82€215.5528
Aug ’25€170.80
€187.47
+9.76%
9.06%€231.68€127.88€206.6027
Jul ’25€165.44
€177.95
+7.56%
8.42%€223.51€128.52€205.7028
Jun ’25€157.76
€175.24
+11.08%
8.79%€222.22€127.77€213.1027
May ’25€152.78
€176.53
+15.55%
8.78%€224.35€128.36€215.8528
Apr ’25€151.48
€174.33
+15.09%
9.14%€222.48€127.29€246.3027
Mar ’25€150.42
€174.01
+15.69%
9.76%€223.70€121.09€254.5528
Feb ’25€149.36
€171.89
+15.09%
10.04%€222.12€120.23€224.7528
Jan ’25€143.72
€164.45
+14.42%
10.96%€216.01€119.41€212.9028
Dec ’24€139.42
€167.14
+19.88%
11.39%€221.28€111.57€233.4029
€239.08
Fair Value
24.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 01:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

T-Mobile US, Inc. wird von 57 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird