Telecom Italia S.p.A.

BIT:TIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.3b

Telecom Italia Valuierung

Ist TIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TIT (€0.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TIT's PE?
PE-Verhältnis36.7x
Ergebnis€373.00m
Marktanteil€14.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
18.3x1.70%€6.7b
RWAY Rai Way
18.7x2.47%€1.7b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
14.6x7.09%Rp318.0t
TELIA Telia Company
37.7x15.81%SEK 191.1b
TIT Telecom Italia
36.7x17.02%€14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TIT 36.7xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem Italian Telecom Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.7x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.64
€0.60
-6.18%
16.85%€0.75€0.36n/a13
Apr ’27€0.62
€0.60
-2.95%
16.85%€0.75€0.36n/a13
Mar ’27€0.64
€0.58
-9.32%
20.47%€0.75€0.36n/a16
Feb ’27€0.57
€0.55
-3.73%
17.23%€0.68€0.36n/a16
Jan ’27€0.51
€0.53
+3.15%
16.29%€0.68€0.36n/a15
Dec ’26€0.48
€0.51
+6.32%
15.90%€0.65€0.36n/a15
Nov ’26€0.51
€0.50
-3.10%
18.69%€0.65€0.33n/a15
Oct ’26€0.46
€0.44
-4.42%
17.64%€0.52€0.28n/a16
Sep ’26€0.42
€0.43
+2.37%
17.77%€0.52€0.28n/a15
Aug ’26€0.40
€0.40
-1.72%
19.78%€0.52€0.28n/a15
Jul ’26€0.41
€0.38
-6.74%
19.05%€0.52€0.28n/a15
Jun ’26€0.38
€0.37
-0.99%
16.11%€0.46€0.28n/a15
May ’26€0.35
€0.36
+2.49%
13.88%€0.44€0.25n/a15
Apr ’26€0.32
€0.34
+7.46%
15.25%€0.44€0.25€0.6215
Mar ’26€0.27
€0.33
+22.15%
15.52%€0.44€0.25€0.6415
Feb ’26€0.27
€0.31
+17.51%
13.61%€0.38€0.25€0.5715
Jan ’26€0.25
€0.32
+28.57%
15.21%€0.40€0.25€0.5117
Dec ’25€0.23
€0.32
+40.78%
16.76%€0.40€0.25€0.4816
Nov ’25€0.23
€0.32
+35.62%
18.80%€0.40€0.20€0.5115
Oct ’25€0.25
€0.32
+30.04%
18.31%€0.40€0.20€0.4615
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.18%
19.20%€0.40€0.20€0.4214
Aug ’25€0.23
€0.32
+40.55%
19.60%€0.40€0.20€0.4014
Jul ’25€0.23
€0.33
+44.75%
19.42%€0.40€0.20€0.4114
Jun ’25€0.24
€0.33
+36.07%
19.56%€0.40€0.20€0.3814
May ’25€0.22
€0.33
+48.05%
21.91%€0.45€0.20€0.3514
Apr ’25€0.23
€0.33
+48.65%
21.19%€0.45€0.20€0.3213
€0.6
Fair Value
6.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/09 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/09 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Telecom Italia S.p.A. wird von 36 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gian GuicciardiBanca Finnat Euramerica SpA