Telefónica, S.A.

BIT:1TEF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.3b

Telefónica Valuierung

Ist 1TEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1TEF (€3.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TEF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TEF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TEF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1TEF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TEF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1TEF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€40.57b
Marktanteil€22.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1TEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1TEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
8.8x5.8%€8.9b
TIT Telecom Italia
0.3x-0.8%€5.6b
RWAY Rai Way
5.1x3.9%€1.4b
ORA Orange
0.6x-1.0%€25.2b
1TEF Telefónica
0.5x0.8%€22.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1TEF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TEF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1TEF 0.5xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1TEF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TEF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TEF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1TEF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.97
€4.28
+7.7%
12.9%€5.20€3.20n/a20
Dec ’25€4.30
€4.28
-0.5%
13.1%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.3%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.09
€4.18
+2.1%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.13
€4.20
+1.7%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.98
€4.22
+5.9%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.29
€4.26
-0.8%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.17
€4.26
+2.1%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.2%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+12.1%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.5%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.7%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€4.00
€4.23
+6.0%
13.2%€5.10€3.20€4.3021
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.2%
15.4%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.87
€4.22
+9.1%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.6%
15.1%€5.00€2.70€4.0925
Aug ’24€3.86
€4.40
+14.0%
13.5%€5.30€3.00€4.1325
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.0%
14.3%€5.30€2.70€3.9824
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.8%
15.2%€5.60€2.70€4.2924
May ’24€4.10
€4.30
+5.0%
17.6%€5.60€2.70€4.1726
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.4%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.92
€4.30
+9.7%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Feb ’24€3.49
€4.40
+26.0%
19.8%€6.40€2.50€3.7326
Jan ’24€3.41
€4.51
+32.3%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.64
€4.58
+26.0%
20.8%€6.40€2.70€4.0025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Telefónica, S.A. wird von 68 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue