Deutsche Telekom AG

BIT:1DTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €144.7b

Deutsche Telekom Valuierung

Ist 1DTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1DTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1DTE (€29.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€145.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1DTE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1DTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1DTE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1DTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1DTE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1DTE's PE?
PE-Verhältnis24.2x
Ergebnis€5.99b
Marktanteil€144.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1DTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1DTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
25.1x10.2%€9.0b
RWAY Rai Way
16.1x0.7%€1.4b
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
1DTE Deutsche Telekom
24.2x15.7%€144.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1DTE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1DTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1DTE 24.2xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1DTE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem Italian Telecom Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1DTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1DTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1DTE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1DTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€29.58
€33.61
+13.6%
17.1%€43.00€20.10n/a20
Dec ’25€30.26
€33.16
+9.6%
16.4%€43.00€20.10n/a20
Nov ’25€27.97
€31.14
+11.3%
16.8%€42.00€20.10n/a20
Oct ’25€26.45
€29.57
+11.8%
15.2%€40.00€20.10n/a20
Sep ’25€25.59
€28.22
+10.3%
11.2%€33.00€20.10n/a20
Aug ’25€24.04
€27.59
+14.8%
11.2%€32.00€20.10n/a20
Jul ’25€23.73
€27.27
+14.9%
10.7%€32.00€20.10n/a20
Jun ’25€22.33
€27.15
+21.6%
10.6%€32.00€20.10n/a20
May ’25€21.44
€26.97
+25.8%
10.6%€32.00€20.10n/a19
Apr ’25€22.50
€26.72
+18.7%
9.9%€31.00€20.10n/a17
Mar ’25€21.97
€26.75
+21.8%
9.9%€31.00€20.10n/a19
Feb ’25€22.72
€26.99
+18.8%
11.9%€35.00€20.10n/a20
Jan ’25€21.57
€26.20
+21.5%
13.4%€35.00€19.50n/a21
Dec ’24€22.07
€25.84
+17.1%
14.3%€35.00€19.50€30.2621
Nov ’24€20.49
€25.68
+25.3%
14.3%€35.00€19.50€27.9721
Oct ’24€19.98
€25.54
+27.8%
13.9%€35.00€19.50€26.4521
Sep ’24€19.80
€25.63
+29.4%
13.7%€35.00€19.50€25.5921
Aug ’24€19.78
€25.84
+30.6%
13.7%€35.00€19.50€24.0421
Jul ’24€20.03
€25.89
+29.3%
13.9%€35.00€19.50€23.7321
Jun ’24€20.80
€26.10
+25.5%
13.5%€35.00€19.50€22.3321
May ’24€21.90
€25.93
+18.4%
13.3%€35.00€19.50€21.4421
Apr ’24€22.13
€25.91
+17.1%
13.1%€35.00€19.50€22.5022
Mar ’24€21.34
€25.11
+17.7%
11.7%€31.00€18.00€21.9723
Feb ’24€20.37
€24.91
+22.3%
10.4%€31.00€20.10€22.7222
Jan ’24€18.00
€24.86
+38.1%
10.7%€31.00€20.10€21.5722
Dec ’23€19.64
€24.82
+26.4%
10.5%€30.00€20.10€22.0723

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 13:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Deutsche Telekom AG wird von 69 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.