Lumen Technologies, Inc.

BIT:1CYTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.6b

Lumen Technologies Valuierung

Ist 1CYTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CYTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.39
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1CYTH (€4.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CYTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CYTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CYTH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1CYTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CYTH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1CYTH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$13.11b
MarktanteilUS$4.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1CYTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1CYTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
ITD Intred
3.4x6.4%€173.3m
TIT Telecom Italia
0.4x1.3%€6.4b
INW Infrastrutture Wireless Italiane
8.6x4.6%€8.9b
TSL Tessellis
0.2xn/a€54.2m
1CYTH Lumen Technologies
0.4x-2.5%€5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1CYTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CYTH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Telecom?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1CYTH 0.4xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies11PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1CYTH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Telecom (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CYTH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CYTH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1CYTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CYTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.58
€4.68
+2.1%
24.1%€6.02€1.85n/a10
Mar ’26€4.43
€4.97
+12.1%
24.4%€6.51€1.91n/a11
Feb ’26€4.87
€5.24
+7.7%
27.3%€7.81€1.95n/a11
Jan ’26€5.17
€5.08
-1.7%
28.5%€7.72€1.93n/a10
Dec ’25€6.94
€4.96
-28.5%
29.0%€7.57€1.89n/a10
Nov ’25€6.46
€4.64
-28.2%
28.9%€6.44€1.84n/a10
Oct ’25€5.96
€4.29
-27.9%
36.9%€6.30€1.58n/a10
Sep ’25€4.70
€4.29
-8.6%
36.9%€6.30€1.58n/a10
Aug ’25€3.59
€1.44
-59.8%
28.1%€2.33€0.93n/a9
Jul ’25€0.95
€1.44
+51.3%
28.1%€2.33€0.93n/a9
Jun ’25€1.17
€1.44
+22.4%
28.1%€2.32€0.93n/a9
May ’25€1.14
€1.47
+28.4%
24.6%€2.34€0.94n/a10
Apr ’25€1.46
€1.58
+8.7%
39.4%€3.22€0.92n/a9
Mar ’25€1.47
€1.64
+11.5%
41.2%€3.25€0.93€4.4310
Feb ’25€1.15
€1.78
+55.4%
58.4%€4.65€0.93€4.8710
Jan ’25€1.66
€1.78
+7.2%
58.4%€4.65€0.93€5.1710
Dec ’24€1.22
€1.78
+46.3%
56.5%€4.56€0.91€6.9410
Nov ’24€1.06
€2.08
+97.3%
49.8%€4.73€0.95€6.4610
Oct ’24€1.40
€2.60
+86.6%
36.2%€4.69€1.41€5.9610
Sep ’24€1.48
€2.70
+82.4%
33.4%€4.60€1.38€4.7010
Aug ’24€1.72
€2.90
+68.6%
28.7%€4.55€1.82€3.5910
Jul ’24€2.09
€3.13
+49.9%
34.5%€5.46€1.82€0.9511
Jun ’24€1.79
€3.40
+89.7%
33.4%€5.55€1.85€1.1711
May ’24€2.10
€4.02
+91.2%
22.4%€5.45€2.27€1.1412
Apr ’24€2.43
€4.92
+102.3%
39.6%€9.32€2.33€1.4612
Mar ’24€3.15
€5.18
+64.5%
34.4%€9.31€3.26€1.4712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.70
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 01:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lumen Technologies, Inc. wird von 41 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Peter RhameyBMO Capital Markets Equity Research