Zebra Technologies Corporation

BIT:1ZBRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.0b

Zebra Technologies Valuierung

Ist 1ZBRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1ZBRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1ZBRA (€295) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€459.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1ZBRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1ZBRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1ZBRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1ZBRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1ZBRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1ZBRA's PE?
PE-Verhältnis30.3x
ErgebnisUS$539.00m
MarktanteilUS$16.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1ZBRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1ZBRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
DAL Datalogic
54.9x39.53%€299.1m
SIT SIT
25.1x50.53%€60.7m
SES SeSa
20.5x15.13%€1.5b
000100 TCL Technology Group
14.8x25.30%CN¥95.5b
1ZBRA Zebra Technologies
30.2x15.32%€16.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1ZBRA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1ZBRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1ZBRA 30.3xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies16PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1ZBRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem Italian Electronic Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1ZBRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1ZBRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis34x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1ZBRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1ZBRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€295.00
€352.98
+19.65%
8.45%€391.44€301.11n/a16
Sep ’27€300.00
€354.03
+18.01%
8.31%€390.16€300.13n/a15
Aug ’27€252.00
€288.19
+14.36%
8.35%€346.76€253.15n/a16
Jul ’27€239.00
€289.11
+20.97%
9.88%€351.56€234.67n/a17
Jun ’27€214.00
€282.28
+31.91%
9.88%€343.32€229.17n/a17
May ’27€189.50
€277.53
+46.45%
10.98%€341.24€218.39n/a16
Apr ’27€179.65
€290.80
+61.87%
8.39%€349.04€254.82n/a16
Mar ’27€190.70
€286.92
+50.46%
8.36%€338.36€247.02n/a16
Feb ’27€198.05
€290.22
+46.54%
9.43%€342.20€235.96n/a16
Jan ’27€208.90
€297.79
+42.55%
11.60%€357.39€234.14n/a16
Dec ’26€216.50
€310.04
+43.20%
9.33%€364.12€267.25n/a15
Nov ’26€231.70
€310.79
+34.14%
9.50%€364.00€267.16n/a15
Oct ’26€251.80
€310.62
+23.36%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26€271.50
€314.09
+15.69%
10.11%€362.61€258.39€300.0015
Aug ’26€286.50
€305.48
+6.62%
13.27%€358.87€230.20€252.0015
Jul ’26€268.20
€274.09
+2.20%
13.10%€350.26€224.68€239.0016
Jun ’26€254.00
€283.22
+11.50%
13.27%€363.18€232.97€214.0017
May ’26€219.40
€281.33
+28.23%
14.42%€363.14€217.00€189.5017
Apr ’26n/a
€361.72
0%
7.64%€400.22€301.32€179.6517
Mar ’26n/a
€374.33
0%
7.59%€413.90€311.62€190.7017
Feb ’26n/a
€401.00
0%
6.33%€446.19€347.99€198.0517
Jan ’26n/a
€401.30
0%
6.85%€445.60€350.11€208.9016
Dec ’25n/a
€374.84
0%
9.49%€416.18€281.45€216.5016
Nov ’25n/a
€372.08
0%
9.98%€414.65€280.42€231.7016
Oct ’25n/a
€334.30
0%
8.69%€371.98€260.57€251.8015
Sep ’25n/a
€336.47
0%
8.90%€375.68€265.73€271.5015
€351.85
Fair Value
16.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 22:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/07/04
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zebra Technologies Corporation wird von 38 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird
Guy HardwickBarclays