Ciena Corporation

BIT:1CIEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €18.9b

Ciena Valuierung

Ist 1CIEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CIEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€68.34
Fair Value
95.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1CIEN (€133.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€68.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CIEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CIEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CIEN kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1CIEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CIEN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1CIEN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.8x
VertriebUS$4.54b
MarktanteilUS$22.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1CIEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1CIEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
FFIV F5
6.3x5.48%US$19.1b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.1x-0.14%SEK 264.3b
000063 ZTE
1.9x10.41%CN¥238.6b
NOKIA Nokia Oyj
1.3x2.89%€24.6b
1CIEN Ciena
4.8x11.68%€22.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1CIEN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CIEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1CIEN 4.8xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies9PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1CIEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.8x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CIEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CIEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.8x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1CIEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CIEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€133.55
€116.40
-12.84%
18.47%€163.59€68.02n/a16
Oct ’26€127.65
€113.14
-11.36%
19.84%€162.01€67.36n/a16
Sep ’26€77.90
€75.98
-2.47%
13.98%€89.76€56.42n/a16
Aug ’26€77.40
€73.43
-5.13%
14.52%€89.40€56.19n/a16
Jul ’26€67.90
€70.30
+3.53%
12.96%€86.60€56.03n/a16
Jun ’26€70.68
€69.83
-1.21%
18.64%€88.23€38.82n/a15
May ’26€58.12
€67.87
+16.78%
19.14%€87.53€38.51n/a15
Apr ’26€56.30
€76.40
+35.70%
13.60%€91.89€59.73n/a14
Mar ’26€75.48
€85.08
+12.71%
10.87%€93.68€57.35n/a14
Feb ’26€83.68
€86.34
+3.18%
11.28%€100.65€57.52n/a15
Jan ’26€81.86
€84.50
+3.22%
14.92%€100.89€54.77n/a15
Dec ’25€66.22
€62.37
-5.82%
12.09%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€59.04
€60.09
+1.78%
12.35%€73.96€42.53n/a15
Oct ’25€54.28
€55.91
+3.01%
9.10%€61.19€41.40€127.6515
Sep ’25€51.16
€51.36
+0.40%
10.79%€59.72€39.81€77.9015
Aug ’25€47.66
€52.54
+10.24%
10.27%€61.45€40.96€77.4015
Jul ’25€44.16
€52.54
+18.98%
10.27%€61.45€40.96€67.9015
Jun ’25€43.87
€52.91
+20.61%
12.27%€62.79€39.24€70.6815
May ’25€43.75
€55.35
+26.52%
12.51%€63.84€39.90€58.1216
Apr ’25€46.30
€56.02
+20.99%
11.08%€63.31€39.57€56.3014
Mar ’25€54.80
€54.61
-0.34%
10.63%€62.84€39.27€75.4814
Feb ’25€49.60
€54.26
+9.39%
11.15%€63.91€38.80€83.6815
Jan ’25€40.80
€53.21
+30.42%
11.34%€63.25€38.40€81.8615
Dec ’24€42.90
€54.43
+26.87%
10.34%€64.37€42.30€66.2215
Nov ’24€40.00
€56.11
+40.27%
10.34%€66.35€43.60€59.0415
Oct ’24€45.10
€56.04
+24.27%
10.34%€66.28€43.55€54.2815
€115.78
Fair Value
15.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 07:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2024/11/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ciena Corporation wird von 33 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays