Solid World Group S.p.A.

BIT:S3D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €30.0m

Solid World Group Valuierung

Ist S3D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S3D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S3D (€1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S3D wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S3D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S3D unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für S3D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S3D durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist S3D's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€65.19m
Marktanteil€30.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von S3D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für S3D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
MAPS Maps
1.2x9.4%€36.7m
CREG Creactives Group
4.3x25.5%€33.7m
SIAV Siav
0.5x7.4%€17.9m
DOX Doxee
0.5x9.8%€14.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: S3D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S3D zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x10.3%
S3D Solid World Group
 0.5x8.8%US$31.60m
S3D 0.5xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x45.3%
S3D Solid World Group
 0.5x61.2%US$31.60m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: S3D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Software (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S3D zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S3D PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: S3D ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S3D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.82
€4.95
+172.0%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Nov ’25€2.00
€4.95
+147.5%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Oct ’25€2.48
€5.50
+121.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Sep ’25€2.43
€5.50
+126.3%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Aug ’25€2.73
€5.50
+101.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Jul ’25€2.93
€5.67
+93.4%
8.3%€6.00€5.00n/a3
Jun ’25€3.37
€6.18
+83.7%
2.9%€6.36€6.00n/a2
May ’25€3.00
€6.50
+117.0%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Apr ’25€3.07
€6.50
+111.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Mar ’25€3.77
€6.50
+72.4%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Feb ’25€4.09
€6.29
+53.7%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Jan ’25€3.38
€6.29
+86.0%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Dec ’24€3.21
€6.29
+95.9%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Nov ’24€3.69
€6.43
+74.3%
1.1%€6.50€6.36€2.002
Oct ’24€3.96
€7.43
+87.5%
11.9%€8.32€6.55€2.482
Sep ’24€3.07
€7.43
+141.9%
11.9%€8.32€6.55€2.432
Aug ’24€3.45
€7.43
+115.7%
11.9%€8.32€6.55€2.732
Jul ’24€4.35
€7.43
+71.0%
11.9%€8.32€6.55€2.932

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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