Siav S.p.A.

BIT:SIAV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.3m

Siav Valuierung

Ist SIAV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIAV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIAV (€2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIAV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIAV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIAV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIAV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIAV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIAV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€34.06m
Marktanteil€19.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIAV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIAV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
DATA Datrix
0.9xn/a€17.8m
DOX Doxee
0.5x9.8%€15.5m
NSP Neosperience
0.5x8.0%€14.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.5m
SIAV Siav
0.5x7.4%€19.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIAV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIAV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

42 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SIAV 0.5xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIAV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Software (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIAV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIAV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIAV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIAV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.12
€6.51
+207.1%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.80
€6.85
+280.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.16
€6.85
+216.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.44
€6.85
+180.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.58
€6.85
+165.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.50
€6.85
+173.8%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.40
€7.12
+196.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.74
€7.12
+159.9%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.90
€7.12
+145.5%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€3.05
€7.12
+133.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€3.08
€7.12
+131.2%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.88
€7.12
+147.2%
0.3%€7.14€7.10€2.122
Oct ’24€3.65
€7.56
+107.1%
3.2%€7.80€7.32€1.802
Sep ’24€3.60
€7.56
+110.0%
3.2%€7.80€7.32€2.162
Aug ’24€3.82
€7.56
+97.9%
3.2%€7.80€7.32€2.442
Jul ’24€4.41
€7.56
+71.4%
3.2%€7.80€7.32€2.582
Jun ’24€3.64
€7.56
+107.7%
3.2%€7.80€7.32€2.502
May ’24€3.70
€7.08
+91.4%
10.2%€7.80€6.36€2.462
Apr ’24€3.20
€6.81
+112.7%
6.5%€7.25€6.36€2.402
Mar ’24€3.30
€6.81
+106.2%
6.5%€7.25€6.36€2.742
Feb ’24€3.17
€6.81
+114.7%
6.5%€7.25€6.36€2.902
Jan ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€3.052
Dec ’23€3.17
€6.81
+114.7%
6.5%€7.25€6.36€3.082
Nov ’23€3.09
€6.81
+120.2%
6.5%€7.25€6.36€2.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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