Almawave S.p.A.

BIT:AIW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €84.6m

Almawave Valuierung

Ist AIW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIW (€2.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIW's PE?
PE-Verhältnis9.9x
Ergebnis€8.35m
Marktanteil€84.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.4x
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
MAPS Maps
32.1x36.2%€36.7m
SYS SYS-DAT
33.5x20.4%€166.4m
TXT TXT e-solutions
19.6x12.6%€349.9m
AIW Almawave
9.9x8.9%€84.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIW 9.9xBranchendurchschnittswert 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Software (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.77
€4.30
+55.2%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.07
€5.35
+74.3%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.80
€5.35
+40.8%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€4.01
€5.35
+33.4%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.23
€7.10
+67.8%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.40
€7.10
+61.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.52
€7.10
+57.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.41
€7.10
+61.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.70
€7.10
+51.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€4.09
€6.65
+62.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.90
€6.65
+70.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.88
€6.65
+71.4%
2.3%€6.80€6.50€3.072
Oct ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€3.802
Sep ’24€4.85
€6.65
+37.1%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Aug ’24€4.71
€6.65
+41.2%
2.3%€6.80€6.50€4.232
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.3%
2.3%€6.80€6.50€4.402
Jun ’24€4.66
€6.65
+42.7%
2.3%€6.80€6.50€4.522
May ’24€4.65
€6.65
+43.0%
2.3%€6.80€6.50€4.412
Apr ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€4.702
Mar ’24€4.40
€6.65
+51.1%
2.3%€6.80€6.50€4.812
Feb ’24€4.20
€6.65
+58.3%
2.3%€6.80€6.50€4.092
Jan ’24€4.21
€6.65
+58.0%
2.3%€6.80€6.50€4.142
Dec ’23€4.14
€6.45
+56.0%
0.8%€6.50€6.40€3.902
Nov ’23€4.06
€6.45
+59.1%
0.8%€6.50€6.40€3.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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