Redelfi S.p.A.

BIT:RDF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €41.4m

Redelfi Valuierung

Ist RDF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDF (€4.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RDF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RDF's PE?
PE-Verhältnis11x
Ergebnis€3.75m
Marktanteil€41.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RDF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RDF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
DBA DBA Group
9.4x22.9%€28.7m
RETI Reti
15xn/a€23.1m
FOS Fos
10.6xn/a€14.1m
NRST Neurosoft Software Production
13.3xn/a€14.1m
RDF Redelfi
11x42.5%€41.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RDF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RDF 11.0xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RDF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian IT (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RDF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.65
€10.94
+135.5%
17.8%€12.60€8.21n/a3
Nov ’25€5.48
€10.94
+99.6%
17.8%€12.60€8.21n/a3
Oct ’25€5.64
€9.86
+74.7%
16.7%€11.50€8.21n/a2
Sep ’25€5.00
€9.44
+88.7%
21.9%€11.50€7.37n/a2
Aug ’25€4.50
€9.44
+109.7%
21.9%€11.50€7.37n/a2
Jul ’25€5.08
€9.44
+85.7%
21.9%€11.50€7.37n/a2
Jun ’25€5.73
€9.44
+64.7%
21.9%€11.50€7.37n/a2
May ’25€6.04
€7.92
+31.2%
34.4%€11.50€4.90n/a3
Apr ’25€5.84
€7.56
+29.4%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Mar ’25€6.64
€7.56
+13.8%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Feb ’25€7.82
€7.56
-3.4%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Jan ’25€8.08
€7.56
-6.5%
33.8%€11.00€4.90n/a3
Dec ’24€5.72
€5.73
+0.1%
21.9%€7.50€4.78n/a3
Nov ’24€4.25
€5.73
+34.7%
21.9%€7.50€4.78€5.483
Oct ’24€3.22
€4.79
+48.7%
7.2%€5.06€4.30€5.643
Sep ’24€2.40
€4.79
+99.4%
7.2%€5.06€4.30€5.003
Aug ’24€2.15
€4.79
+122.6%
7.2%€5.06€4.30€4.503
Jul ’24€2.12
€4.79
+125.8%
7.2%€5.06€4.30€5.083
Jun ’24€2.33
€4.79
+105.4%
7.2%€5.06€4.30€5.733
May ’24€2.21
€4.79
+116.6%
7.2%€5.06€4.30€6.043
Apr ’24€1.23
€3.95
+220.6%
1.3%€4.00€3.90€5.842
Mar ’24€1.08
€3.95
+264.7%
1.3%€4.00€3.90€6.642
Feb ’24€0.99
€3.95
+299.4%
1.3%€4.00€3.90€7.822
Jan ’24€1.00
€3.95
+295.0%
1.3%€4.00€3.90€8.082
Dec ’23€1.03
€3.95
+281.7%
1.3%€4.00€3.90€5.722

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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