SentinelOne, Inc.

BIT:1SUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.8b

SentinelOne Valuierung

Ist 1SUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1SUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.29
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1SUS (€17.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€35.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1SUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1SUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1SUS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1SUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1SUS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1SUS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8x
VertriebUS$821.46m
MarktanteilUS$6.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1SUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1SUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
CY4 Cy4gate
1.6x9.00%€118.4m
REY Reply
2.2x7.56%€5.3b
TXT TXT e-solutions
1.4x12.08%€452.4m
GTLB GitLab
10.3x16.87%US$7.8b
1SUS SentinelOne
8x15.89%€6.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1SUS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1SUS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1SUS 8.0xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies48PS0246810+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1SUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8x) mit dem Italian Software Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1SUS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1SUS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1SUS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1SUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€17.45
€21.54
+23.44%
15.88%€31.69€15.85n/a35
May ’26€16.00
€21.29
+33.08%
16.75%€31.51€14.97n/a35
Apr ’26n/a
€22.78
0%
16.29%€33.27€16.64n/a34
Mar ’26n/a
€28.59
0%
10.43%€34.71€23.14n/a33
Feb ’26n/a
€28.36
0%
9.89%€33.55€23.01n/a32
Jan ’26n/a
€28.76
0%
8.93%€33.76€23.15n/a30
Dec ’25n/a
€27.85
0%
10.65%€33.08€20.79n/a30
Nov ’25n/a
€26.79
0%
10.80%€32.33€20.32n/a30
Oct ’25n/a
€25.30
0%
11.23%€31.32€19.69n/a30
Sep ’25n/a
€25.35
0%
11.79%€31.49€19.79n/a29
Aug ’25n/a
€22.94
0%
20.18%€34.11€16.59n/a29
Jul ’25n/a
€23.68
0%
28.11%€46.68€14.00n/a31
Jun ’25n/a
€23.70
0%
28.25%€46.09€13.83n/a31
May ’25n/a
€28.00
0%
20.23%€46.98€14.09€16.0032
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.40%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
20.95%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.94%€46.28€13.88n/a33
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.85%€31.69€13.58n/a30
Dec ’24n/a
€17.54
0%
18.85%€30.99€12.76n/a27
Nov ’24n/a
€18.02
0%
18.85%€31.84€13.11n/a27
Oct ’24n/a
€18.02
0%
18.85%€31.84€13.11n/a27
Sep ’24n/a
€17.80
0%
19.67%€31.56€13.00n/a26
Aug ’24n/a
€15.62
0%
24.11%€30.55€10.78n/a27
Jul ’24n/a
€16.40
0%
36.99%€44.79€10.97n/a27
Jun ’24n/a
€20.69
0%
31.43%€45.54€13.01n/a27
May ’24n/a
€19.39
0%
33.72%€44.70€12.77n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
€21.61
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 13:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/01/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SentinelOne, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research