Braze, Inc.

BIT:1BRZE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.3b

Braze Valuierung

Ist 1BRZE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1BRZE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1BRZE (€28.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€24.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1BRZE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1BRZE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1BRZE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1BRZE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1BRZE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1BRZE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
VertriebUS$693.41m
MarktanteilUS$3.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1BRZE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1BRZE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
TXT TXT e-solutions
1x10.17%€386.7m
SYS SYS-DAT
2.3x9.59%€190.8m
EXAI Expert.ai
5.8x18.08%€174.9m
AIW Almawave
2.8x17.33%€128.6m
1BRZE Braze
5.5x14.48%€3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1BRZE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1BRZE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Software?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
S3D Solid World Group
0.3x9.85%US$17.71m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1BRZE 5.5xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies6PS0246810+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1BRZE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem Italian Software Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1BRZE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1BRZE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis9.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1BRZE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1BRZE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€28.04
€39.75
+41.77%
13.63%€57.88€32.35n/a20
Dec ’26€24.57
€38.68
+57.43%
15.67%€58.66€32.78n/a19
Nov ’26€24.33
€38.60
+58.65%
15.67%€58.53€32.71n/a19
Oct ’26€24.04
€38.21
+58.96%
15.67%€57.95€32.38n/a19
Sep ’26€23.55
€37.66
+59.91%
16.91%€58.20€29.96n/a18
Aug ’26€22.91
€38.26
+67.00%
14.98%€57.81€32.31n/a18
Jul ’26€23.29
€38.21
+64.04%
14.98%€57.73€32.26n/a18
Jun ’26€32.56
€43.99
+35.12%
17.87%€66.06€33.47n/a19
May ’26€27.46
€45.22
+64.69%
19.14%€65.96€33.42n/a19
Apr ’26n/a
€49.37
0%
15.89%€69.52€37.08n/a19
Mar ’26n/a
€50.05
0%
17.37%€71.51€37.18n/a18
Feb ’26n/a
€50.05
0%
17.37%€71.51€37.18n/a18
Jan ’26n/a
€50.05
0%
17.37%€71.51€37.18€30.0718
Dec ’25n/a
€49.37
0%
23.21%€71.59€28.64€24.5718
Nov ’25n/a
€49.83
0%
22.83%€69.21€27.68€24.3318
Oct ’25n/a
€52.75
0%
14.89%€67.39€40.43€24.0417
Sep ’25n/a
€54.29
0%
11.41%€67.01€45.57€23.5517
Aug ’25n/a
€56.25
0%
13.09%€73.35€46.76€22.9117
Jul ’25n/a
€56.58
0%
13.62%€74.06€44.44€23.2917
Jun ’25n/a
€58.62
0%
11.66%€73.74€46.09€32.5617
May ’25n/a
€62.39
0%
10.42%€75.10€46.94€27.4618
Apr ’25n/a
€62.95
0%
8.45%€74.16€53.77n/a18
Mar ’25n/a
€63.81
0%
7.94%€73.43€55.07n/a18
Feb ’25n/a
€63.81
0%
7.94%€73.43€55.07n/a18
Jan ’25n/a
€63.90
0%
8.06%€74.09€55.57n/a17
€38.19
Fair Value
26.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 19:52
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Braze, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays
Nicholas AltmannBTIG