Micron Technology, Inc.

BIT:1MU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €95.6b

Micron Technology Valuierung

Ist 1MU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1MU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1MU (€85.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€104.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1MU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1MU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1MU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1MU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1MU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1MU's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUS$3.88b
MarktanteilUS$99.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1MU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1MU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
ADI Analog Devices
66.2x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.2x34.8%₩116.1t
2454 MediaTek
20.9x7.9%NT$2.2t
TXN Texas Instruments
35.5x15.2%US$175.5b
1MU Micron Technology
25.6x26.6%€99.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1MU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1MU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1MU 25.6xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1MU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1MU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1MU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis74.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1MU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (74.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1MU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€85.63
€126.98
+48.3%
22.0%€240.48€67.33n/a33
Dec ’25€92.58
€138.61
+49.7%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.63
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.44
€130.85
+44.7%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.55
€143.29
+65.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.91
€150.90
+57.3%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.94
€147.48
+20.9%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.88
€123.62
+9.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.34
€117.71
+8.6%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.40
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.12
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.10
€88.40
+13.2%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.08
€84.02
+9.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€69.58
€75.84
+9.0%
9.7%€91.88€60.00€92.5835
Nov ’24€65.46
€75.19
+14.9%
11.7%€94.30€55.17€92.6335
Oct ’24€64.54
€75.42
+16.9%
11.7%€94.68€55.39€90.4435
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.5534
Aug ’24€64.56
€68.36
+5.9%
12.8%€89.28€41.07€95.9134
Jul ’24€57.94
€70.20
+21.2%
13.1%€91.64€42.15€121.9432
Jun ’24€63.82
€66.13
+3.6%
16.8%€93.22€41.95€112.8831
May ’24€57.36
€64.00
+11.6%
16.7%€90.75€40.84€108.3431
Apr ’24€56.30
€63.02
+11.9%
15.0%€92.25€41.51€109.4034
Mar ’24€53.93
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.1232
Feb ’24€56.40
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.1032
Jan ’24€46.46
€61.27
+31.9%
17.2%€94.19€42.39€77.0833
Dec ’23€53.33
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€69.5834

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 08:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/11/28
Jährliche Einnahmen2024/08/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Micron Technology, Inc. wird von 77 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company