Advanced Micro Devices, Inc.

BIT:1AMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €212.8b

Advanced Micro Devices Valuierung

Ist 1AMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1AMD (€130.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€201.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1AMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1AMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1AMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1AMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1AMD's PE?
PE-Verhältnis123.9x
ErgebnisUS$1.83b
MarktanteilUS$225.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1AMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1AMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$183.0b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$183.4b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.5b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
1AMD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (123.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1AMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1AMD 123.9xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (123.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1AMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1AMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis123.9x
Faires PE Verhältnis95.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AMD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (123.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (95.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1AMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€130.80
€174.70
+33.6%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€131.14
€171.06
+30.4%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.36
€169.66
+17.5%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€132.00
€171.49
+29.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.60
€175.60
+37.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.68
€176.77
+21.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.70
€172.93
+15.5%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€149.86
€176.83
+18.0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.50
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.02
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€154.12
€171.11
+11.0%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€133.62
€123.95
-7.2%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.84
€121.50
+9.6%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€101.26
€124.70
+23.1%
15.4%€189.26€92.74€131.1442
Oct ’24€97.97
€132.06
+34.8%
13.5%€187.56€89.09€144.3641
Sep ’24€100.44
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€132.0041
Aug ’24€106.08
€122.14
+15.1%
18.4%€181.88€76.39€127.6041
Jul ’24€104.50
€120.02
+14.9%
21.0%€182.82€73.13€145.6839
Jun ’24€111.26
€100.21
-9.9%
23.6%€187.14€72.05€149.7039
May ’24€78.96
€90.58
+14.7%
22.5%€182.30€61.98€149.8637
Apr ’24€89.19
€88.71
-0.5%
23.8%€183.38€61.43€168.5038
Mar ’24€73.36
€86.73
+18.2%
23.8%€186.20€62.38€184.0236
Feb ’24€74.21
€83.19
+12.1%
24.5%€182.06€59.17€154.1236
Jan ’24€60.06
€84.16
+40.1%
26.6%€188.22€56.47€133.6237
Dec ’23€73.38
€87.32
+19.0%
26.4%€195.24€58.57€110.8438
Nov ’23€61.19
€93.64
+53.0%
26.8%€202.44€60.73€101.2637

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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