Tractor Supply Company

BIT:1TSCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.2b

Tractor Supply Valuierung

Ist 1TSCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TSCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1TSCO (€42.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€31.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TSCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TSCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TSCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1TSCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TSCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1TSCO's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$27.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1TSCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1TSCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
ULTA Ulta Beauty
22.7x4.89%US$27.0b
601888 China Tourism Group Duty Free
53.5x19.60%CN¥179.5b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.5x13.52%US$18.9b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
21.4x19.99%HK$126.5b
1TSCO Tractor Supply
24.7x8.80%€27.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1TSCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TSCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1TSCO 24.7xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1TSCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TSCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TSCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1TSCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TSCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€42.98
€53.56
+24.62%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Dec ’26€47.17
€55.31
+17.25%
7.99%€60.74€41.65n/a27
Nov ’26€46.86
€54.94
+17.25%
8.28%€60.73€41.64n/a27
Oct ’26€47.97
€53.44
+11.41%
9.27%€59.65€40.05n/a27
Sep ’26€52.94
€53.50
+1.07%
9.10%€59.84€40.18n/a27
Aug ’26€49.32
€54.63
+10.77%
9.13%€61.27€41.14n/a27
Jul ’26€45.98
€46.45
+1.02%
9.27%€55.52€37.58n/a28
Jun ’26€42.91
€47.83
+11.48%
9.27%€57.18€38.71n/a28
May ’26€44.19
€48.02
+8.66%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26n/a
€56.37
0%
10.42%€67.59€42.48n/a29
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92€47.1729
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52€46.8629
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72€47.9729
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55€52.9428
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88€49.3229
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18€45.9829
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89€42.9129
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35€44.1929
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25n/a
€42.18
0%
10.88%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25n/a
€39.48
0%
9.28%€48.10€31.08n/a30
Dec ’24n/a
€39.63
0%
8.64%€48.50€34.82n/a30
€52.55
Fair Value
18.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/25 02:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tractor Supply Company wird von 49 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Alan RifkinBarclays