Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

BIT:IGD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Valuierung

Ist IGD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IGD (€2.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IGD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IGD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
Vertrieb€146.76m
Marktanteil€254.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IGD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IGD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
IPL Investore Property
5.7x-0.9%NZ$441.1m
DIB Dipula Income Fund
3.3x-20.9%R4.7b
CDP Carindale Property Trust
6.7x-9.2%AU$380.6m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
3.3x2.9%CA$414.9m
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€254.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IGD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IGD 1.7xBranchendurchschnittswert 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IGD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Retail REITs (5.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IGD für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.31
€2.54
+10.1%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.53
€2.54
+0.3%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.52
€2.36
-6.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+10.0%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.95
€2.16
+10.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.65
€2.39
+45.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.52
€2.39
+57.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.71
€2.58
+51.4%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.19
€2.68
+22.8%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.31
€2.66
+15.5%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.2%
16.7%€3.40€2.20€2.534
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.5%
10.5%€3.40€2.60€2.524
Sep ’24€2.27
€3.00
+32.2%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.42
€3.28
+35.3%
5.9%€3.50€3.00€1.774
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.954
May ’24€2.97
€3.28
+10.3%
5.9%€3.50€3.00€1.654
Apr ’24€2.83
€3.28
+15.7%
5.9%€3.50€3.00€1.524
Mar ’24€2.83
€3.38
+19.3%
3.2%€3.50€3.20€1.714
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.8%
20.0%€5.20€3.20€2.194
Jan ’24€3.12
€4.43
+42.1%
12.1%€5.20€3.70€2.314
Dec ’23€3.21
€4.43
+37.9%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.97
€4.68
+57.7%
7.2%€5.20€4.30€1.994

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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