Twist Bioscience Corporation

BIT:1TWST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.9b

Twist Bioscience Valuierung

Ist 1TWST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TWST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1TWST (€78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€134.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TWST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TWST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TWST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1TWST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TWST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1TWST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.8x
VertriebUS$409.48m
MarktanteilUS$5.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1TWST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1TWST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
PHIL Philogen
3.2x-65.39%€1.0b
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.9x7.59%€10.4b
ARBS Arterra Bioscience
4.7xn/a€21.9m
1530 3SBio
2.2x-13.57%HK$45.2b
1TWST Twist Bioscience
13.8x15.45%€5.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1TWST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TWST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

62 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1TWST 13.8xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies62PS01224364860+
62 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1TWST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.8x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TWST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TWST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.8x
Faires PS Verhältnis7.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1TWST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TWST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€78.00
€67.91
-12.94%
23.90%€89.15€31.46n/a10
Jul ’27€90.18
€65.13
-27.78%
22.84%€83.50€31.64n/a10
Jun ’27€57.74
€55.37
-4.11%
19.01%€68.81€30.96n/a8
May ’27€50.20
€46.93
-6.51%
17.10%€64.00€30.72n/a9
Apr ’27€42.85
€43.64
+1.85%
12.30%€50.18€31.15n/a9
Mar ’27€40.03
€42.20
+5.42%
12.01%€49.06€30.45n/a9
Feb ’27€33.83
€34.99
+3.44%
12.11%€42.16€27.83n/a8
Jan ’27€27.48
€30.55
+11.17%
9.60%€35.75€27.24n/a9
Dec ’26€26.36
€30.69
+16.42%
9.82%€36.18€27.56n/a8
Nov ’26€28.30
€34.20
+20.86%
12.56%€43.38€30.36n/a7
Oct ’26€25.19
€35.91
+42.57%
12.65%€42.61€29.83n/a7
Sep ’26€22.77
€34.24
+50.36%
18.87%€42.80€21.40n/a8
Aug ’26€28.77
€42.38
+47.30%
17.40%€54.27€28.88n/a10
Jul ’26€31.44
€41.07
+30.62%
17.40%€52.59€27.99€90.1810
Jun ’26€26.49
€42.61
+60.86%
16.60%€54.61€29.07€57.7411
May ’26€33.43
€44.76
+33.88%
13.91%€54.68€35.28€50.2011
Apr ’26n/a
€50.26
0%
11.00%€57.31€36.97€42.8511
Mar ’26n/a
€53.13
0%
10.69%€59.78€38.57€40.0311
Feb ’26n/a
€50.54
0%
12.59%€58.16€33.93€33.8311
Jan ’26n/a
€49.36
0%
12.89%€57.17€33.35€27.4811
Dec ’25n/a
€47.65
0%
12.03%€54.74€33.03€26.3610
Nov ’25n/a
€46.54
0%
12.66%€53.56€32.32€28.3010
Oct ’25n/a
€45.88
0%
15.05%€58.72€31.62€25.1910
Sep ’25n/a
€45.71
0%
14.81%€58.97€31.75€22.7710
Aug ’25n/a
€46.30
0%
20.58%€59.66€25.70€28.779
Jul ’25n/a
€44.12
0%
23.13%€60.74€26.16€31.449
€66.87
Fair Value
16.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 02:09
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Twist Bioscience Corporation wird von 15 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg