Bristol-Myers Squibb Company

BIT:1BMY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €112.5b

Bristol-Myers Squibb Valuierung

Ist 1BMY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1BMY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.06
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1BMY (€54.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€134.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1BMY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1BMY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1BMY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1BMY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1BMY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1BMY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$48.30b
MarktanteilUS$121.80b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1BMY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1BMY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.7x6.1%€11.0b
SAN Sanofi
2.9x5.3%€126.6b
4519 Chugai Pharmaceutical
9.9x3.9%JP¥11.6t
GSK GSK
1.9x3.5%UK£60.7b
1BMY Bristol-Myers Squibb
2.5x-4.6%€121.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1BMY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1BMY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1BMY 2.5xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies34PS0612182430+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1BMY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1BMY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1BMY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1BMY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1BMY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€54.59
€56.58
+3.6%
11.9%€64.67€34.18n/a21
Mar ’26€56.34
€58.87
+4.5%
11.9%€67.29€35.57n/a21
Feb ’26€57.11
€58.94
+3.2%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26€55.07
€57.96
+5.3%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.94
€57.11
+2.1%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€50.54
€50.30
-0.5%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€47.14
€48.24
+2.3%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€45.09
€48.26
+7.0%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€44.51
€48.11
+8.1%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€38.85
€49.03
+26.2%
16.7%€69.13€34.10n/a22
Jun ’25€37.68
€49.03
+30.1%
16.7%€69.13€34.10n/a22
May ’25€41.65
€50.08
+20.3%
15.8%€70.15€34.61n/a23
Apr ’25€50.10
€52.36
+4.5%
13.3%€69.50€37.99n/a23
Mar ’25€46.80
€52.28
+11.7%
15.8%€78.37€37.80€56.3422
Feb ’25€44.50
€55.88
+25.6%
16.7%€78.30€38.69€57.1123
Jan ’25€46.40
€56.08
+20.9%
16.5%€76.98€38.04€55.0723
Dec ’24€45.35
€58.61
+29.2%
17.0%€82.24€45.69€55.9424
Nov ’24€48.65
€62.08
+27.6%
16.0%€85.17€47.32€50.5423
Oct ’24€55.10
€67.83
+23.1%
13.0%€84.23€51.47€47.1423
Sep ’24€57.50
€66.76
+16.1%
13.4%€82.49€51.33€45.0924
Aug ’24€56.10
€66.58
+18.7%
13.6%€83.66€50.93€44.5124
Jul ’24€58.70
€71.73
+22.2%
12.4%€83.92€53.82€38.8522
Jun ’24€60.10
€73.51
+22.3%
12.4%€85.56€54.87€37.6821
May ’24€60.20
€71.77
+19.2%
11.8%€83.86€53.78€41.6521
Apr ’24€63.81
€73.80
+15.6%
11.4%€87.64€57.20€50.1021
Mar ’24€64.93
€75.46
+16.2%
10.9%€88.00€57.43€46.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€55.70
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/31 12:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bristol-Myers Squibb Company wird von 44 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays