Netflix, Inc.

BIT:1NFLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €360.4b

Netflix Valuierung

Ist 1NFLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NFLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1NFLX (€857.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€742.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1NFLX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NFLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1NFLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1NFLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1NFLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1NFLX's PE?
PE-Verhältnis49.3x
ErgebnisUS$7.78b
MarktanteilUS$377.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1NFLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1NFLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.7x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
SSL S.S. Lazio
1.7xn/a€65.3m
1NFLX Netflix
49.3x15.9%€377.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1NFLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1NFLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1NFLX 49.3xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1NFLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1NFLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1NFLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.3x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1NFLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1NFLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€857.90
€752.39
-12.3%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€700.70
€703.60
+0.4%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.90
€627.30
-1.2%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€625.80
€628.15
+0.4%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€588.30
€636.08
+8.1%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.60
€605.33
-3.2%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€580.80
€592.04
+1.9%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€516.40
€600.25
+16.2%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€560.40
€564.69
+0.8%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€562.90
€535.74
-4.8%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.20
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€436.60
€425.94
-2.4%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€433.85
€427.97
-1.4%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€394.85
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16€700.7039
Oct ’24€357.00
€440.01
+23.3%
14.7%€568.08€307.71€634.9037
Sep ’24€408.50
€421.01
+3.1%
15.3%€551.10€269.12€625.8038
Aug ’24€405.40
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€588.3036
Jul ’24€402.85
€368.34
-8.6%
18.3%€492.25€211.62€625.6037
Jun ’24€374.00
€342.92
-8.3%
16.1%€436.82€199.82€580.8036
May ’24€298.20
€328.11
+10.0%
15.6%€398.42€194.68€516.4037
Apr ’24€313.75
€336.81
+7.4%
16.3%€414.52€202.55€560.4037
Mar ’24€299.10
€332.86
+11.3%
16.4%€410.12€200.40€562.9037
Feb ’24€328.35
€328.60
+0.07%
16.2%€405.64€198.21€521.2037
Jan ’24€271.10
€285.90
+5.5%
17.9%€381.83€188.56€436.6036
Dec ’23€300.00
€284.09
-5.3%
18.1%€363.19€156.90€433.8536
Nov ’23€292.15
€284.26
-2.7%
19.3%€371.96€160.69€394.8536

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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