Live Nation Entertainment, Inc.

BIT:1LYV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.7b

Live Nation Entertainment Valuierung

Ist 1LYV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1LYV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.78
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1LYV (€127.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€138.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1LYV unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1LYV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1LYV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1LYV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1LYV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1LYV's PE?
PE-Verhältnis47.6x
ErgebnisUS$692.90m
MarktanteilUS$33.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1LYV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1LYV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
TKO TKO Group Holdings
77.2x40.40%US$32.6b
UMG Universal Music Group
23.4x-0.52%€48.8b
TME Tencent Music Entertainment Group
20.4x5.17%US$23.2b
WMG Warner Music Group
31.9x18.02%US$14.3b
1LYV Live Nation Entertainment
47.6x13.00%€33.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1LYV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1LYV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1LYV 47.6xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1LYV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1LYV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1LYV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1LYV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1LYV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€127.30
€141.89
+11.46%
9.12%€159.12€110.50n/a22
May ’26€115.35
€142.64
+23.66%
9.89%€159.43€108.06n/a22
Apr ’26n/a
€152.59
0%
10.06%€166.84€114.94n/a21
Mar ’26n/a
€157.45
0%
10.93%€173.56€109.16n/a21
Feb ’26n/a
€139.47
0%
11.94%€156.46€91.19n/a21
Jan ’26n/a
€139.68
0%
11.79%€157.21€91.63n/a21
Dec ’25n/a
€133.65
0%
11.44%€154.28€89.92n/a21
Nov ’25n/a
€113.83
0%
8.51%€126.53€87.74n/a21
Oct ’25n/a
€107.46
0%
7.99%€119.58€81.53n/a21
Sep ’25n/a
€104.45
0%
8.86%€118.02€80.47n/a20
Aug ’25n/a
€107.75
0%
8.88%€121.90€83.12n/a20
Jul ’25n/a
€106.96
0%
8.72%€121.22€82.65n/a20
Jun ’25n/a
€109.38
0%
8.50%€122.22€83.33n/a20
May ’25n/a
€109.91
0%
8.50%€121.25€79.28€115.3522
Apr ’25n/a
€108.71
0%
8.87%€120.08€78.51n/a20
Mar ’25n/a
€108.11
0%
9.33%€119.96€78.44n/a19
Feb ’25n/a
€103.56
0%
9.87%€117.63€78.12n/a19
Jan ’25n/a
€100.86
0%
10.91%€116.47€77.34n/a19
Dec ’24n/a
€103.24
0%
11.18%€119.80€79.55n/a19
Nov ’24n/a
€100.96
0%
10.22%€118.11€80.32n/a19
Oct ’24n/a
€100.02
0%
8.87%€113.89€78.07n/a19
Sep ’24n/a
€100.02
0%
8.87%€113.89€78.07n/a19
Aug ’24n/a
€99.69
0%
8.32%€112.48€77.10n/a19
Jul ’24n/a
€91.39
0%
11.12%€105.39€68.73n/a18
Jun ’24n/a
€91.70
0%
11.69%€107.61€70.18n/a18
May ’24n/a
€87.25
0%
15.10%€109.38€63.81n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€143.67
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/14 23:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Live Nation Entertainment, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg