Vulcan Materials Company

BIT:1VMC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €27.9b

Vulcan Materials Valuierung

Ist 1VMC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1VMC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1VMC (€214.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€195.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1VMC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1VMC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1VMC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1VMC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1VMC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1VMC's PE?
PE-Verhältnis29.1x
ErgebnisUS$1.12b
MarktanteilUS$32.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1VMC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1VMC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
BZU Buzzi
8x3.48%€6.8b
CEM Cementir Holding
11x6.07%€2.1b
CALT Caltagirone
7.9xn/a€1.2b
FUM Franchi Umberto Marmi
14.4x14.09%€102.1m
1VMC Vulcan Materials
29.1x11.28%€32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1VMC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1VMC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1VMC 29.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1VMC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem European Basic Materials Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1VMC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1VMC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.1x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1VMC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1VMC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€214.40
€278.16
+29.74%
11.32%€313.83€170.24n/a23
Sep ’27€223.40
€279.32
+25.03%
10.37%€312.99€169.79n/a23
Aug ’27€236.30
€282.35
+19.49%
10.61%€316.56€171.73n/a22
Jul ’27€255.70
€286.96
+12.23%
10.86%€320.80€174.02n/a22
Jun ’27€238.10
€283.34
+19.00%
10.56%€314.52€170.62n/a21
May ’27€255.40
€280.81
+9.95%
10.32%€311.45€168.95n/a22
Apr ’27€244.00
€281.53
+15.38%
10.37%€324.45€171.31n/a23
Mar ’27€260.00
€277.82
+6.85%
10.23%€317.21€167.49n/a23
Feb ’27€250.00
€273.09
+9.24%
9.54%€313.39€165.47n/a23
Jan ’27€248.00
€272.53
+9.89%
9.37%€314.69€168.40n/a23
Dec ’26€254.00
€274.04
+7.89%
9.89%€319.16€170.79n/a23
Nov ’26€250.00
€273.00
+9.20%
10.08%€320.98€171.77n/a23
Oct ’26€262.00
€259.52
-0.95%
10.31%€289.75€161.92n/a21
Sep ’26€248.00
€259.93
+4.81%
10.17%€290.67€162.43€223.4021
Aug ’26€236.00
€258.98
+9.74%
9.89%€293.62€164.08€236.3022
Jul ’26€224.00
€250.79
+11.96%
12.03%€288.39€159.46€255.7024
Jun ’26€232.00
€258.97
+11.63%
11.81%€285.90€165.38€238.1024
May ’26€226.00
€255.96
+13.26%
12.70%€287.85€163.66€255.4024
Apr ’26n/a
€276.16
0%
13.45%€317.93€171.27€244.0022
Mar ’26n/a
€285.35
0%
13.64%€327.74€165.06€260.0023
Feb ’26n/a
€278.75
0%
14.99%€332.63€161.07€250.0022
Jan ’26n/a
€282.95
0%
15.22%€336.75€163.07€248.0022
Dec ’25n/a
€274.36
0%
15.62%€330.33€159.96€254.0022
Nov ’25n/a
€259.14
0%
15.50%€299.91€155.95€250.0021
Oct ’25n/a
€241.37
0%
14.19%€277.64€148.67€262.0021
Sep ’25n/a
€246.17
0%
11.69%€276.99€148.32€248.0020
€276.79
Fair Value
22.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 03:24
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vulcan Materials Company wird von 35 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Adam SeidenBarclays
Harry GoadBerenberg