Hecla Mining Company

BIT:1HL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €7.4b

Hecla Mining Valuierung

Ist 1HL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1HL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€8.96
Fair Value
24.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1HL (€11.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€8.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1HL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1HL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1HL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1HL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1HL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1HL's PE?
PE-Verhältnis87x
ErgebnisUS$99.71m
MarktanteilUS$8.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1HL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1HL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
BZU Buzzi
9.9x0.91%€9.0b
SOL SOL
30.3x9.93%€4.7b
CEM Cementir Holding
13.8x8.34%€2.5b
CALT Caltagirone
8.1xn/a€1.1b
1HL Hecla Mining
87x43.21%€8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1HL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1HL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1HL 87.0xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1HL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1HL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1HL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87x
Faires PE Verhältnis51.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1HL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1HL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.16
€10.58
-5.19%
22.94%€14.22€6.03n/a10
Oct ’26€10.39
€9.03
-13.06%
23.57%€11.08€5.54n/a10
Sep ’26€7.56
€7.05
-6.78%
21.63%€10.77€5.60n/a10
Aug ’26€4.99
€6.60
+32.34%
19.89%€9.92€5.18n/a10
Jul ’26€5.04
€6.13
+21.50%
22.77%€9.75€4.24n/a10
Jun ’26€4.51
€6.20
+37.62%
24.74%€10.19€4.43n/a10
May ’26€5.00
€6.61
+32.26%
18.82%€10.10€5.27n/a10
Apr ’26€5.16
€6.84
+32.43%
20.41%€10.66€5.10n/a10
Mar ’26€4.92
€7.26
+47.64%
19.21%€10.94€6.18n/a9
Feb ’26€5.46
€7.36
+34.74%
17.90%€11.04€6.24n/a10
Jan ’26€4.80
€7.54
+57.23%
16.30%€10.97€6.29n/a10
Dec ’25€5.30
€7.42
+40.19%
16.30%€10.79€6.19n/a10
Nov ’25€6.03
€7.38
+22.31%
14.86%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.90
€6.85
+16.10%
15.82%€9.17€5.37€10.3910
Sep ’25€5.36
€6.78
+26.40%
16.56%€9.39€5.50€7.5610
Aug ’25€5.06
€6.87
+35.76%
16.21%€9.42€5.51€4.9910
Jul ’25€4.46
€7.00
+56.85%
16.95%€9.60€5.62€5.0410
Jun ’25€5.38
€6.81
+26.49%
18.20%€9.49€5.56€4.5110
May ’25€4.47
€6.53
+45.96%
21.67%€9.56€4.66€5.0010
Apr ’25€4.35
€5.24
+20.58%
20.37%€7.60€3.46€5.1610
Mar ’25€3.42
€5.24
+53.42%
20.37%€7.60€3.46€4.9210
Feb ’25€3.55
€5.63
+58.88%
18.44%€8.08€3.92€5.4610
Jan ’25€4.47
€5.40
+20.86%
20.73%€8.04€3.91€4.8011
Dec ’24€4.68
€5.45
+16.49%
20.96%€8.17€3.97€5.3011
Nov ’24€3.84
€5.66
+47.48%
21.16%€8.50€4.15€6.0311
Oct ’24€3.72
€5.81
+56.18%
21.10%€8.43€3.75€5.9011
€10.57
Fair Value
5.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/24 21:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hecla Mining Company wird von 29 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research