Heidelberg Materials AG

BIT:1HEI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.5b

Heidelberg Materials Valuierung

Ist 1HEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1HEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1HEI (€120.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€227.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1HEI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1HEI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1HEI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1HEI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1HEI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1HEI's PE?
PE-Verhältnis11.6x
Ergebnis€1.85b
Marktanteil€21.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1HEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1HEI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
BZU Buzzi
6.9x1.7%€6.6b
CEM Cementir Holding
9.8x6.8%€1.7b
CALT Caltagirone
5.6xn/a€780.8m
FUM Franchi Umberto Marmi
14.8x9.2%€179.0m
1HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1HEI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1HEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1HEI 11.6xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1HEI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Basic Materials (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1HEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1HEI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1HEI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1HEI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€120.55
€126.55
+5.0%
15.9%€160.00€91.00n/a19
Dec ’25€119.95
€122.97
+2.5%
15.7%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€103.10
€111.09
+7.7%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€98.24
€111.26
+13.3%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.36
€112.84
+18.3%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€93.80
€111.16
+18.5%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€96.70
€110.61
+14.4%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€95.60
€110.61
+15.7%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.42
€107.71
+14.1%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.90
€99.65
-2.2%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€89.72
€95.23
+6.1%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€85.40
€89.41
+4.7%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€80.70
€84.32
+4.5%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€74.58
€83.48
+11.9%
10.9%€103.00€70.00€119.9519
Nov ’24€68.60
€83.37
+21.5%
10.1%€103.00€70.00€103.1019
Oct ’24€74.08
€88.88
+20.0%
30.1%€200.00€69.00€98.2420
Sep ’24€74.64
€86.33
+15.7%
31.9%€200.00€55.00€95.3620
Aug ’24€73.20
€84.83
+15.9%
33.1%€200.00€55.00€93.8020
Jul ’24€75.80
€81.52
+7.5%
35.3%€200.00€55.00€96.7020
Jun ’24€66.90
€80.50
+20.3%
35.8%€200.00€55.00€95.6020
May ’24€67.00
€77.18
+15.2%
39.6%€200.00€55.00€94.4219
Apr ’24€66.48
€73.70
+10.9%
43.3%€200.00€39.00€101.9019
Mar ’24€65.68
€68.72
+4.6%
46.7%€200.00€39.00€89.7219
Feb ’24€62.98
€58.87
-6.5%
13.2%€71.00€39.00€85.4020
Jan ’24€53.66
€53.92
+0.5%
17.1%€71.00€36.00€80.7020
Dec ’23€51.88
€53.97
+4.0%
18.6%€77.00€36.00€74.5820

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 22:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Heidelberg Materials AG wird von 49 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays