Freeport-McMoRan Inc.

BIT:1FCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €51.2b

Freeport-McMoRan Valuierung

Ist 1FCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€64.52
Fair Value
45.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1FCX (€35.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€64.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FCX's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisUS$1.92b
MarktanteilUS$59.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
BZU Buzzi
9.7x0.91%€8.8b
ANTO Antofagasta
32.3x12.88%UK£27.5b
SCCO Southern Copper
30x5.47%US$107.1b
SOL SOL
29.6x9.93%€4.7b
1FCX Freeport-McMoRan
31.2x19.79%€59.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FCX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FCX 31.2xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis37.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1FCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€35.26
€40.13
+13.83%
12.87%€47.05€21.39n/a20
Oct ’26€33.41
€39.35
+17.79%
12.68%€46.87€23.01n/a19
Sep ’26€37.86
€43.15
+14.00%
12.74%€48.73€23.08n/a19
Aug ’26€34.45
€44.49
+29.15%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26€37.37
€38.14
+2.06%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26€33.88
€38.91
+14.84%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.63
€38.73
+22.47%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.87
€43.97
+26.13%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.26
€45.56
+29.23%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.13
€45.35
+29.12%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€36.91
€50.36
+36.45%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.06
€50.59
+20.29%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.15
€51.23
+21.55%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.13
€49.41
+9.48%
10.61%€60.53€38.92€33.4119
Sep ’25€39.45
€48.81
+23.75%
10.00%€56.44€38.60€37.8619
Aug ’25€40.77
€50.85
+24.74%
8.74%€58.02€40.52€34.4519
Jul ’25€45.35
€51.54
+13.64%
9.59%€60.68€42.01€37.3719
Jun ’25€47.87
€49.18
+2.75%
10.29%€55.40€41.55€33.8820
May ’25€47.41
€48.33
+1.94%
10.94%€56.09€38.33€31.6321
Apr ’25€43.37
€43.81
+1.01%
10.77%€52.65€36.02€34.8721
Mar ’25€35.35
€42.64
+20.65%
10.96%€52.60€34.14€35.2621
Feb ’25€36.61
€42.71
+16.66%
10.96%€52.57€34.13€35.1321
Jan ’25€38.67
€41.30
+6.83%
11.94%€51.76€33.60€36.9120
Dec ’24€35.93
€42.08
+17.12%
11.17%€52.37€34.00€42.0620
Nov ’24€31.77
€44.42
+39.84%
10.47%€53.93€38.79€42.1519
Oct ’24€35.68
€45.46
+27.40%
9.57%€53.92€39.73€45.1318
€39.66
Fair Value
11.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 20:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Freeport-McMoRan Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg