Boliden AB (publ)

BIT:1BOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.1b

Boliden Valuierung

Ist 1BOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1BOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€95.03
Fair Value
58.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1BOL (€39.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€95.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1BOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1BOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1BOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1BOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1BOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1BOL's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisSEK 8.05b
MarktanteilSEK 122.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1BOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1BOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
BZU Buzzi
10.2x1.04%€9.3b
SOL SOL
27.2x9.82%€4.3b
CEM Cementir Holding
15.1x11.88%€2.5b
A010130 Korea Zinc Company
51.4x16.38%₩20.6t
1BOL Boliden
15.2x18.87%€122.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1BOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1BOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1BOL 15.2xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies18PE01020304050+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1BOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1BOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1BOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1BOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1BOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€39.14
€37.10
-5.22%
12.66%€45.68€29.24n/a15
Nov ’26€39.50
€35.81
-9.35%
13.38%€43.49€27.47n/a15
Oct ’26€33.69
€29.60
-12.13%
12.63%€36.64€22.62n/a15
Sep ’26€29.50
€27.74
-5.95%
10.30%€31.32€22.37n/a15
Aug ’26€26.86
€27.80
+3.52%
9.64%€31.32€22.37n/a15
Jul ’26€26.66
€28.29
+6.12%
11.57%€35.75€22.35n/a15
Jun ’26€27.67
€30.08
+8.72%
15.95%€44.11€22.97n/a16
May ’26€27.01
€29.59
+9.55%
16.05%€43.61€22.71n/a16
Apr ’26€30.36
€32.56
+7.25%
16.00%€46.27€24.06n/a15
Mar ’26n/a
€31.52
0%
14.64%€43.53€25.76n/a14
Feb ’26n/a
€29.87
0%
13.58%€40.99€25.29n/a14
Jan ’26n/a
€29.11
0%
15.78%€39.95€23.45n/a14
Dec ’25n/a
€28.59
0%
16.92%€41.60€22.97n/a16
Nov ’25n/a
€28.48
0%
17.36%€41.85€23.11€39.5016
Oct ’25n/a
€29.37
0%
15.60%€39.59€23.76€33.6915
Sep ’25n/a
€29.56
0%
14.03%€39.12€23.73€29.5016
Aug ’25n/a
€29.37
0%
14.27%€38.55€23.39€26.8616
Jul ’25n/a
€30.64
0%
18.29%€43.95€22.33€26.6616
Jun ’25n/a
€29.66
0%
19.86%€43.39€22.04€27.6716
May ’25n/a
€28.32
0%
18.62%€41.10€21.75€27.0116
Apr ’25n/a
€25.56
0%
9.10%€29.57€22.61€30.3616
Mar ’25n/a
€26.18
0%
12.73%€33.76€21.32n/a16
Feb ’25n/a
€26.17
0%
12.74%€33.36€21.95n/a16
Jan ’25n/a
€26.78
0%
15.28%€33.86€21.38n/a16
Dec ’24n/a
€26.43
0%
14.95%€33.24€20.99n/a16
Nov ’24n/a
€25.66
0%
12.69%€32.22€20.78n/a16
€36.96
Fair Value
5.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/17 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Boliden AB (publ) wird von 28 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg