ageas Valuierung

Ist 1AGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1AGS (€46.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€122.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1AGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1AGS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1AGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1AGS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1AGS's PE?
PE-Verhältnis8x
Ergebnis€1.06b
Marktanteil€8.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1AGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1AGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
UNI Unipol Gruppo
7.1x6.5%€8.5b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.6%€41.4b
PST Poste Italiane
8.8x4.0%€17.4b
BALN Baloise Holding
29.3x16.3%CHF 7.4b
1AGS ageas
8x6.9%€8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1AGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1AGS 8.0xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1AGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1AGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AGS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1AGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€46.08
€53.73
+16.6%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.66
€52.82
+10.8%
7.6%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.24
€51.42
+6.6%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.80
€50.87
+6.4%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.32
€49.78
+7.5%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.66
€48.66
+14.1%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.06
€48.20
+11.9%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.90
€48.12
+4.8%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.14
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.94
€48.49
+12.9%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€38.88
€48.93
+25.9%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.25
€47.44
+20.9%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.36
€47.51
+20.7%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.65
€45.76
+15.4%
11.5%€54.90€37.00€47.6614
Nov ’24€36.12
€45.47
+25.9%
12.0%€54.90€35.50€48.2414
Oct ’24€39.05
€45.58
+16.7%
11.6%€54.90€37.00€47.8014
Sep ’24€37.13
€45.44
+22.4%
12.1%€54.90€37.00€46.3214
Aug ’24€38.47
€45.45
+18.2%
11.2%€54.90€36.50€42.6613
Jul ’24€37.35
€45.13
+20.8%
10.8%€54.90€36.50€43.0615
Jun ’24€37.51
€45.42
+21.1%
10.8%€54.90€36.50€45.9014
May ’24€39.78
€44.92
+12.9%
10.6%€54.90€36.50€43.1414
Apr ’24€39.99
€44.92
+12.3%
10.6%€54.90€36.50€42.9414
Mar ’24€42.90
€45.03
+5.0%
10.2%€54.90€36.50€38.8814
Feb ’24€44.40
€44.95
+1.2%
9.1%€52.30€36.50€39.2514
Jan ’24€41.39
€42.56
+2.8%
11.8%€50.50€34.00€39.3614
Dec ’23€38.96
€43.84
+12.5%
14.0%€57.00€34.00€39.6514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ageas SA/NV wird von 34 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays