ResMed Inc.

BIT:1RMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €31.0b

ResMed Valuierung

Ist 1RMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1RMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€223.59
Fair Value
5.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1RMD (€211) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€223.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1RMD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1RMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1RMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1RMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1RMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1RMD's PE?
PE-Verhältnis24.9x
ErgebnisUS$1.44b
MarktanteilUS$35.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1RMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1RMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
DIA DiaSorin
17.2x13.25%€3.2b
GVS GVS
32.8x38.05%€749.4m
ELN EL.En
17.5x9.86%€936.3m
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
27.4x15.49%CN¥240.5b
1RMD ResMed
24.9x8.88%€35.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1RMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1RMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1RMD 24.9xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1RMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Medical Equipment (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1RMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1RMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.9x
Faires PE Verhältnis32.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1RMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1RMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€211.00
€252.21
+19.53%
9.28%€287.90€193.37n/a15
Nov ’26€214.90
€254.58
+18.47%
9.28%€290.61€195.19n/a15
Oct ’26€231.80
€248.88
+7.37%
9.50%€280.04€182.45n/a14
Sep ’26€232.10
€250.59
+7.97%
9.06%€279.05€184.60n/a14
Aug ’26€241.50
€250.20
+3.60%
8.57%€280.67€185.67n/a14
Jul ’26€218.00
€227.70
+4.45%
9.12%€253.97€172.18n/a15
Jun ’26€215.70
€234.47
+8.70%
9.12%€261.52€177.30n/a15
May ’26€206.80
€232.40
+12.38%
9.26%€260.19€176.40n/a15
Apr ’26n/a
€247.83
0%
9.30%€270.69€178.93n/a15
Mar ’26n/a
€260.42
0%
9.32%€284.44€188.02n/a14
Feb ’26n/a
€260.03
0%
9.31%€284.59€188.12n/a14
Jan ’26n/a
€245.85
0%
10.16%€282.93€182.23n/a13
Dec ’25n/a
€234.74
0%
10.08%€262.17€176.02n/a11
Nov ’25n/a
€234.74
0%
10.08%€262.17€176.02€214.9011
Oct ’25n/a
€217.25
0%
10.94%€252.95€162.61€231.8011
Sep ’25n/a
€213.16
0%
7.79%€241.69€183.10€232.1010
Aug ’25n/a
€206.62
0%
9.53%€244.65€166.81€241.5010
Jul ’25n/a
€205.68
0%
9.86%€246.34€167.96€218.0011
Jun ’25n/a
€201.96
0%
10.28%€246.10€167.80€215.7012
May ’25n/a
€201.03
0%
10.28%€246.79€168.26€206.8013
Apr ’25n/a
€191.48
0%
11.28%€240.20€152.68n/a13
Mar ’25n/a
€190.81
0%
11.11%€240.17€152.67n/a13
Feb ’25n/a
€185.67
0%
11.97%€237.95€151.26n/a12
Jan ’25n/a
€168.48
0%
15.48%€234.50€143.61n/a11
Dec ’24n/a
€167.28
0%
16.13%€235.14€144.00n/a11
Nov ’24n/a
€179.16
0%
17.01%€244.17€149.53n/a11
€252.75
Fair Value
16.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 13:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ResMed Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Matthew TaylorBarclays