Fresenius Medical Care AG

BIT:1FME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.9b

Fresenius Medical Care Valuierung

Ist 1FME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1FME (€43.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€137.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FME's PE?
PE-Verhältnis19.5x
Ergebnis€658.94m
Marktanteil€12.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
AMP Amplifon
35.3x16.8%€5.5b
SRI Servizi Italia
14.7x16.9%€68.7m
DIA DiaSorin
28.1x13.7%€5.3b
DVA DaVita
14.6x4.3%US$12.0b
1FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%€12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FME 19.5xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FME ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1FME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€43.96
€41.37
-5.9%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25€41.45
€39.93
-3.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.55
€39.35
+7.7%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.35
€38.85
+1.3%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.90
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.58
€39.03
+12.9%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.89
€39.97
+11.4%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.23
€39.92
+1.8%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.81
€39.16
-1.6%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.71
€38.95
+9.1%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.61
€40.83
+14.7%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.80
€40.68
+13.6%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.82
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.74
€41.90
+14.0%
26.0%€71.00€24.00€41.4519
Nov ’24€31.34
€43.21
+37.9%
21.6%€60.00€24.00€36.5518
Oct ’24€41.36
€44.67
+8.0%
22.3%€67.00€24.00€38.3518
Sep ’24€44.94
€44.51
-1.0%
22.3%€67.00€24.00€34.9019
Aug ’24€47.19
€40.92
-13.3%
27.3%€67.00€21.00€34.5818
Jul ’24€43.60
€38.16
-12.5%
27.9%€67.00€21.00€35.8917
Jun ’24€40.00
€36.99
-7.5%
31.2%€67.00€17.40€39.2317
May ’24€43.60
€35.90
-17.7%
32.2%€67.00€17.40€39.8116
Apr ’24€38.60
€34.08
-11.7%
33.2%€67.00€17.40€35.7116
Mar ’24€35.50
€33.39
-5.9%
34.9%€67.00€17.40€35.6115
Feb ’24€35.05
€32.78
-6.5%
36.0%€67.00€17.10€35.8015
Jan ’24€30.17
€34.12
+13.1%
33.3%€67.00€17.10€37.8215
Dec ’23€30.00
€34.27
+14.2%
34.3%€67.00€17.10€36.7414

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 22:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fresenius Medical Care AG wird von 59 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research