CVS Health Corporation

BIT:1CVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €84.3b

CVS Health Valuierung

Ist 1CVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1CVS (€67.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€195.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CVS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1CVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CVS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1CVS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$391.69b
MarktanteilUS$98.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1CVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1CVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
CI Cigna Group
0.3x4.64%US$73.2b
AMP Amplifon
1.2x5.36%€3.0b
FRE Fresenius SE KGaA
1.2x4.74%€27.2b
HI Health Italia
1.5xn/a€55.2m
1CVS CVS Health
0.3x4.24%€98.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1CVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CVS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1CVS 0.3xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1CVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Healthcare (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CVS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CVS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1CVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€67.03
€80.34
+19.86%
6.28%€89.43€67.28n/a24
Dec ’26€68.45
€78.80
+15.12%
7.21%€87.86€66.33n/a25
Nov ’26€66.68
€79.01
+18.49%
7.66%€89.35€66.80n/a25
Oct ’26€65.73
€70.27
+6.91%
7.64%€84.33€59.63n/a24
Sep ’26€62.74
€69.82
+11.28%
8.16%€84.73€59.91n/a24
Aug ’26€53.69
€69.01
+28.53%
8.61%€82.04€57.86n/a24
Jul ’26€59.46
€67.69
+13.84%
7.11%€80.66€60.28n/a25
Jun ’26€56.07
€70.03
+24.90%
7.28%€83.57€62.46n/a25
May ’26€58.54
€67.89
+15.96%
7.54%€79.71€59.34n/a25
Apr ’26€62.82
€66.75
+6.26%
11.06%€79.45€44.35n/a25
Mar ’26€62.51
€68.93
+10.27%
13.08%€87.36€45.87n/a25
Feb ’26€54.47
€63.02
+15.70%
16.51%€89.37€46.14n/a25
Jan ’26€42.48
€63.96
+50.58%
16.19%€89.77€46.34n/a25
Dec ’25€56.81
€65.24
+14.84%
13.55%€88.77€54.41€68.4525
Nov ’25€51.87
€64.39
+24.14%
14.45%€86.22€54.70€66.6825
Oct ’25€55.63
€60.07
+7.99%
14.02%€83.22€52.79€65.7325
Sep ’25€51.51
€60.10
+16.67%
13.04%€83.10€52.72€62.7425
Aug ’25€55.51
€62.66
+12.88%
13.10%€86.03€53.65€53.6925
Jul ’25€55.14
€64.35
+16.70%
13.42%€86.61€54.95€59.4626
Jun ’25€52.92
€63.62
+20.22%
13.50%€85.73€54.39€56.0726
May ’25€63.20
€79.21
+25.33%
10.81%€94.47€56.12€58.5426
Apr ’25€73.80
€81.91
+10.99%
7.50%€94.31€70.50€62.8226
Mar ’25€68.16
€83.03
+21.82%
6.96%€95.30€71.24€62.5125
Feb ’25€68.00
€83.22
+22.38%
7.39%€95.46€73.43€54.4724
Jan ’25€71.54
€80.28
+12.21%
8.58%€94.43€69.01€42.4824
Dec ’24€62.84
€80.74
+28.49%
9.21%€95.52€69.81€56.8123
€81.29
Fair Value
17.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/19 05:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CVS Health Corporation wird von 49 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird