The Kraft Heinz Company

BIT:1KHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €26.0b

Kraft Heinz Valuierung

Ist 1KHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1KHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€69.86
Fair Value
70.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1KHC (€20.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€69.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1KHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1KHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1KHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1KHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1KHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1KHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$25.31b
MarktanteilUS$30.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1KHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1KHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
NWL NewPrinces
0.4x4.77%€915.4m
VLS Valsoia
1x2.49%€121.2m
MS Misitano & Stracuzzi
1x0.96%€76.4m
CPR Davide Campari-Milano
2.1x4.09%€6.5b
1KHC Kraft Heinz
1.1x0.89%€30.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1KHC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1KHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1KHC 1.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1KHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Italian Food Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1KHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1KHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1KHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1KHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.86
€24.85
+19.12%
18.93%€43.98€20.70n/a19
Oct ’26€22.25
€25.31
+13.74%
17.23%€43.44€23.00n/a19
Sep ’26€24.00
€25.89
+7.89%
16.48%€43.60€23.08n/a19
Aug ’26€23.78
€26.36
+10.88%
15.79%€44.04€24.18n/a20
Jul ’26€22.62
€27.16
+20.10%
22.79%€47.68€23.16n/a21
Jun ’26€23.44
€27.76
+18.47%
22.34%€46.92€22.87n/a22
May ’26€25.62
€28.10
+9.69%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.07
€30.25
+7.77%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.58
€31.57
+6.76%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.30
€36.56
+24.76%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.41
€36.37
+19.62%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.09%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.85
€36.14
+13.48%
14.98%€51.19€30.54€22.2521
Sep ’25€31.93
€36.10
+13.06%
12.46%€52.15€31.11€24.0021
Aug ’25€32.51
€36.73
+12.97%
12.50%€52.82€31.51€23.7820
Jul ’25€29.94
€37.73
+26.03%
12.38%€53.26€31.77€22.6220
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34€23.4421
May ’25€35.92
€37.71
+5.00%
10.43%€50.51€32.74€25.6221
Apr ’25€34.16
€36.98
+8.27%
10.25%€49.60€32.15€28.0722
Mar ’25€32.52
€37.11
+14.12%
9.90%€48.91€32.30€29.5822
Feb ’25€34.36
€36.95
+7.54%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.05
€35.79
+8.29%
11.17%€48.55€30.23€29.3021
Dec ’24€32.48
€35.88
+10.49%
11.67%€49.43€30.78€30.4121
Nov ’24€30.74
€36.38
+18.37%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.93
€38.83
+21.62%
10.08%€50.15€33.12€31.8521
€24.66
Fair Value
15.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/29 05:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/29 00:00
Gewinne2025/06/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Kraft Heinz Company wird von 40 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg