Valsoia Valuierung
Ist VLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VLS (€9.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VLS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VLS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VLS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.7x |
| Ergebnis | €7.64m |
| Marktanteil | €104.47m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9x | ||
MS Misitano & Stracuzzi | 12.9x | n/a | €113.1m |
CLI Centrale del Latte d'Italia | 7.5x | 19.8% | €37.8m |
NWL Newlat Food | 3.1x | -43.0% | €509.9m |
HQF High Quality Food | 12.5x | n/a | €7.4m |
VLS Valsoia | 13.7x | 11.0% | €104.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem Italian Food Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.7x |
| Faires PE Verhältnis | 14.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VLS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.