Moltiply Group Valuierung

Ist MOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOL (€38.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€12.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOL's PE?
PE-Verhältnis42.4x
Ergebnis€33.80m
Marktanteil€1.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
BFF BFF Bank
6.9x2.7%€1.7b
IF Banca IFIS
6.6x2.4%€1.1b
ANIM Anima Holding
8.4x-9.1%€1.9b
BGN Banca Generali
12.2x-4.6%€5.0b
MOL Moltiply Group
42.4x29.4%€1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MOL 42.4xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.4x) mit dem European Consumer Finance Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€38.35
€44.57
+16.2%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Nov ’25€34.55
€43.67
+26.4%
5.7%€47.00€41.00n/a3
Oct ’25€32.90
€45.00
+36.8%
4.4%€47.00€43.00n/a2
Sep ’25€37.40
€46.05
+23.1%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Aug ’25€36.40
€46.05
+26.5%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jul ’25€35.00
€46.05
+31.6%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jun ’25€37.55
€40.80
+8.7%
17.6%€48.00€33.60n/a2
May ’25€35.15
€36.80
+4.7%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Apr ’25€37.45
€36.80
-1.7%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Mar ’25€34.00
€35.30
+3.8%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Feb ’25€31.85
€35.30
+10.8%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Jan ’25€31.90
€35.30
+10.7%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Dec ’24€28.25
€35.30
+25.0%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Nov ’24€26.50
€33.80
+27.5%
0.6%€34.00€33.60€34.552
Oct ’24€24.95
€33.80
+35.5%
0.6%€34.00€33.60€32.902
Sep ’24€26.05
€32.50
+24.8%
1.5%€33.00€32.00€37.402
Aug ’24€31.00
€32.50
+4.8%
1.5%€33.00€32.00€36.402
Jul ’24€30.85
€32.50
+5.3%
1.5%€33.00€32.00€35.002
Jun ’24€29.80
€32.50
+9.1%
1.5%€33.00€32.00€37.552
May ’24€28.30
€32.50
+14.8%
1.5%€33.00€32.00€35.152
Apr ’24€26.10
€32.50
+24.5%
1.5%€33.00€32.00€37.452
Mar ’24€28.76
€33.90
+17.9%
3.2%€35.00€32.80€34.002
Feb ’24€29.08
€33.90
+16.6%
3.2%€35.00€32.80€31.852
Jan ’24€26.32
€33.90
+28.8%
3.2%€35.00€32.80€31.902
Dec ’23€26.68
€33.90
+27.1%
3.2%€35.00€32.80€28.252
Nov ’23€22.66
€35.65
+57.3%
3.8%€37.00€34.30€26.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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