1CG Aktienübersicht

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1CG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

26.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.18% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 3.46% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

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The Carlyle Group Inc. Wettbewerber

Azimut Holding

BIT:AZM

€3.6b

Banca Generali

BIT:BGN

€6.2b

Anima Holding

BIT:ANIM

€1.9b

Tamburi Investment Partners

BIT:TIP

€1.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Carlyle Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$36.57
52-Wochen-Hoch	US$0
52-Wochen-Tief	US$0
Beta	1.84
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	9.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	1CG	IT Capital Markets	IT Markt
7D	9.0%	4.8%	3.0%
1Y	n/a	19.6%	12.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 1CG im Vergleich zur Branche Italian Capital Markets abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie 1CG im Vergleich zum Italian Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is 1CG's price volatile compared to industry and market?
1CG volatility
1CG Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in IT Market	8.7%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von 1CG war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von 1CG im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1987	2,300	Harvey Schwartz	www.carlyle.com

The Carlyle Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carlyle Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
1CG grundlegende Statistiken
Marktanteil	€13.00b
Gewinn(TTM)	€901.52m
Umsatz(TTM)	€4.19b

14.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 1CG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
1CG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$4.74b
Kosten der Einnahmen	US$1.36b
Bruttogewinn	US$3.38b
Sonstige Ausgaben	US$2.36b
Umsatz	US$1.02b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 08, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	2.83
Bruttomarge	71.28%
Nettogewinnspanne	21.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	141.9%

Wie hat sich 1CG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/05 00:35
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/05 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Carlyle Group Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays
David Chiaverini	BMO Capital Markets Equity Research