Walmart Inc.

BIT:1WMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €700.0b

Walmart Valuierung

Ist 1WMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1WMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€94.77
Fair Value
6.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
40
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1WMT (€88.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€94.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1WMT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1WMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1WMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1WMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1WMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1WMT's PE?
PE-Verhältnis38x
ErgebnisUS$21.34b
MarktanteilUS$810.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1WMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1WMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
COST Costco Wholesale
50.5x8.38%US$409.3b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.5x10.08%Mex$1.1t
TGT Target
10.6x0.025%US$40.5b
DG Dollar General
18.3x10.54%US$21.1b
1WMT Walmart
38x7.33%€810.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1WMT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1WMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1WMT 38.0xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1WMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1WMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1WMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnis48.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1WMT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1WMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€88.67
€98.63
+11.23%
9.26%€112.00€52.09n/a40
Nov ’26€87.20
€97.96
+12.34%
9.26%€111.24€51.74n/a40
Oct ’26€86.32
€96.10
+11.33%
8.95%€109.88€54.52n/a39
Sep ’26€82.81
€95.50
+15.33%
8.40%€108.42€54.64n/a39
Aug ’26€85.45
€94.86
+11.02%
8.10%€103.63€55.27n/a39
Jul ’26€84.05
€93.12
+10.79%
8.41%€102.52€54.68n/a39
Jun ’26€86.27
€95.70
+10.93%
8.39%€105.70€56.37n/a40
May ’26€84.99
€94.10
+10.72%
9.46%€105.46€55.36n/a40
Apr ’26€82.23
€100.21
+21.86%
9.38%€111.23€58.39n/a40
Mar ’26€93.47
€104.45
+11.74%
9.83%€115.70€55.92n/a38
Feb ’26€94.78
€96.61
+1.93%
9.45%€110.94€55.95n/a38
Jan ’26€87.38
€94.63
+8.30%
9.16%€110.50€55.73n/a38
Dec ’25€87.53
€90.70
+3.63%
7.96%€99.23€54.81n/a38
Nov ’25€75.70
€78.17
+3.26%
8.63%€90.10€51.49€87.2038
Oct ’25€73.04
€74.22
+1.62%
7.98%€88.01€50.29€86.3237
Sep ’25€69.17
€71.64
+3.57%
6.53%€77.05€50.17€82.8136
Aug ’25€64.18
€67.82
+5.67%
8.05%€79.46€48.04€85.4536
Jul ’25€62.87
€67.18
+6.85%
7.12%€75.44€48.43€84.0535
Jun ’25€59.36
€65.15
+9.75%
6.28%€69.13€47.93€86.2736
May ’25€55.52
€61.24
+10.31%
6.32%€70.58€47.06€84.9937
Apr ’25€56.04
€60.16
+7.35%
6.35%€69.28€46.19€82.2337
Mar ’25€53.93
€60.04
+11.34%
6.43%€70.13€46.14€93.4737
Feb ’25€51.48
€55.08
+6.98%
6.49%€64.56€45.19€94.7837
Jan ’25€47.40
€54.55
+15.09%
6.55%€64.12€44.88€87.3838
Dec ’24€47.11
€54.40
+15.46%
6.38%€63.80€44.66€87.5338
Nov ’24€51.89
€56.10
+8.11%
6.51%€66.09€45.63€75.7038
€99.06
Fair Value
10.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
40
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/07 10:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/07 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Walmart Inc. wird von 72 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird