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Italian Sea Group BIT:TISG Lagerbericht

Letzter Preis

€5.38

Marktkapitalisierung

€285.1m

7D

-0.2%

1Y

-40.9%

Aktualisiert

19 Apr, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Italian Sea Group S.p.A.

BIT:TISG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €285.1m

TISG Aktienübersicht

Die Italian Sea Group S.p.A. ist in der Luxusyachtbranche tätig. Mehr Details

TISG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

78% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 23.22% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 124.3%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 4.55% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Community vs My Fair Value

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The Italian Sea Group S.p.A. Wettbewerber

Racing Force

BIT:RFG

€108.5m

Sanlorenzo

BIT:SL

€948.6m

Technogym

BIT:TGYM

€2.2b

Novamarine

BIT:NOVA

€45.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Italian Sea Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€5.38
52-Wochen-Hoch€10.12
52-Wochen-Tief€4.97
Beta1.05
1 Monat Veränderung-13.78%
3 Monate Veränderung-30.85%
1 Jahr Veränderung-40.94%
3 Jahre Veränderung-6.76%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO2.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Italian Sea Group's (BIT:TISG) Earnings Quality Is Low

Apr 13
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Does Italian Sea Group (BIT:TISG) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 07
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Italian Sea Group's (BIT:TISG) Dividend Is Being Reduced To €0.245

Mar 20
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Recent updates

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Italian Sea Group's (BIT:TISG) Dividend Is Being Reduced To €0.245

Mar 20
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Why Italian Sea Group's (BIT:TISG) Earnings Are Weaker Than They Seem

Sep 19
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A Piece Of The Puzzle Missing From The Italian Sea Group S.p.A.'s (BIT:TISG) Share Price

Sep 06
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Estimating The Intrinsic Value Of The Italian Sea Group S.p.A. (BIT:TISG)

Jan 24
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The Italian Sea Group S.p.A.'s (BIT:TISG) Intrinsic Value Is Potentially 85% Above Its Share Price

Jan 25
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Italian Sea Group (BIT:TISG)

Oct 06
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The Italian Sea Group S.p.A.'s (BIT:TISG) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Mar 08
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Italian Sea Group's (BIT:TISG) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Sep 25
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Aktionärsrenditen

TISGIT LeisureIT Markt
7D-0.2%2.7%5.4%
1Y-40.9%5.6%5.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TISG unter dem Niveau der Branche Italian Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: TISG hinter dem Markt Italian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is TISG's price volatile compared to industry and market?
TISG volatility
TISG Average Weekly Movement4.8%
Leisure Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IT Market8.3%
10% least volatile stocks in IT Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: TISG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TISGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1942733Giovanni Costantinotheitalianseagroup.com

Die italienische Sea Group S.p.A. ist in der Luxusyachtbranche tätig. Sie befasst sich mit dem Entwurf, der Produktion und der Vermarktung von Motor- und Segelyachten aus Glasfaser, Aluminium und Stahl mit einer Länge zwischen 20 und über 100 Metern unter den Marken Admiral, Tecnomar, Perini Navi und Picchiotti. Unter der Marke NCA Refit bietet das Unternehmen auch Refit-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Motor- und Segelyachten an.

The Italian Sea Group S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Italian Sea Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TISG grundlegende Statistiken
Marktanteil€285.14m
Gewinn(TTM)€33.89m
Umsatz(TTM)€403.23m

8.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TISG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TISG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€403.23m
Kosten der Einnahmen€247.67m
Bruttogewinn€155.56m
Sonstige Ausgaben€121.67m
Umsatz€33.89m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 12, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.64
Bruttomarge38.58%
Nettogewinnspanne8.41%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis41.8%

Wie hat sich TISG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%

Aktuelle Dividendenrendite

38%

Ausschüttungsquote

Zahlt TISG eine zuverlässige Dividende?

Siehe TISG Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie TISG kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Italian Sea Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMay 26 2025
Datum der DividendenzahlungMay 28 2025
Tage bis Ex-Dividende37 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung39 days

Zahlt TISG eine zuverlässige Dividende?

Siehe TISG Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/19 05:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Italian Sea Group S.p.A. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fraser DonlonBerenberg
Remi GrenuBerenberg
Anna FrontaniBerenberg