Toll Brothers, Inc.

BIT:1TOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.7b

Toll Brothers Valuierung

Ist 1TOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€168.59
Fair Value
27.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1TOL (€123) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€168.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1TOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1TOL's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisUS$1.38b
MarktanteilUS$13.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1TOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1TOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
DLG De'Longhi
16.9x9.02%€5.5b
MONC Moncler
25.4x6.95%€15.5b
BC Brunello Cucinelli
46.4x12.19%€6.1b
ABT Abitare In
18.1x60.98%€71.8m
1TOL Toll Brothers
9.8x1.33%€13.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1TOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1TOL 9.8xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1TOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Consumer Durables (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1TOL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€123.00
€130.87
+6.40%
12.74%€158.88€79.87n/a15
Nov ’26n/a
€129.18
0%
12.74%€156.83€78.84n/a15
Oct ’26n/a
€128.62
0%
12.80%€155.88€78.37n/a16
Sep ’26n/a
€128.92
0%
13.05%€157.34€79.10n/a16
Aug ’26n/a
€122.15
0%
15.51%€158.04€79.45n/a16
Jul ’26n/a
€116.68
0%
16.62%€155.22€78.03n/a16
Jun ’26n/a
€121.93
0%
16.63%€162.10€81.49n/a16
May ’26n/a
€123.66
0%
16.85%€161.41€81.14n/a16
Apr ’26n/a
€135.49
0%
14.16%€169.46€93.53n/a16
Mar ’26n/a
€140.11
0%
14.36%€174.86€96.51n/a16
Feb ’26n/a
€151.36
0%
12.95%€182.10€109.64n/a16
Jan ’26n/a
€153.58
0%
13.17%€184.15€103.58n/a17
Dec ’25n/a
€150.76
0%
13.26%€180.40€103.09n/a17
Nov ’25n/a
€144.85
0%
12.69%€167.68€100.05n/a17
Oct ’25n/a
€136.92
0%
12.78%€162.10€96.72n/a17
Sep ’25n/a
€137.26
0%
12.79%€163.77€97.72n/a17
Aug ’25n/a
€125.95
0%
13.12%€165.19€98.19n/a16
Jul ’25n/a
€128.64
0%
12.18%€164.93€99.70n/a16
Jun ’25n/a
€124.59
0%
13.85%€163.00€98.54n/a16
May ’25n/a
€118.10
0%
13.92%€147.38€92.11n/a17
Apr ’25n/a
€114.45
0%
13.87%€147.38€88.43n/a18
Mar ’25n/a
€112.56
0%
11.10%€130.11€88.59n/a18
Feb ’25n/a
€101.94
0%
10.47%€119.76€80.14n/a18
Jan ’25n/a
€94.64
0%
12.11%€114.74€70.47n/a16
Dec ’24n/a
€84.81
0%
14.23%€102.72€61.63n/a17
Nov ’24n/a
€85.50
0%
15.06%€104.42€62.65n/a16
€131.95
Fair Value
6.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 17:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Toll Brothers, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays