Toll Brothers, Inc.

BIT:1TOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.5b

Toll Brothers Valuierung

Ist 1TOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1TOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1TOL (€136.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€196.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1TOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1TOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1TOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1TOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1TOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1TOL's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUS$1.29b
MarktanteilUS$14.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1TOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1TOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
DLG De'Longhi
19.1x8.91%€6.1b
MONC Moncler
22.6x6.98%€14.1b
BC Brunello Cucinelli
42.1x11.23%€5.7b
TGYM Technogym
25.7x9.41%€3.0b
1TOL Toll Brothers
11.3x5.74%€14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1TOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1TOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1TOL 11.3xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies16PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1TOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Consumer Durables (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1TOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1TOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1TOL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1TOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€136.60
€147.24
+7.79%
9.91%€163.70€106.80n/a15
Jul ’27€143.40
€144.32
+0.64%
11.46%€163.76€100.71n/a15
Jun ’27€118.55
€140.88
+18.83%
11.35%€160.82€98.90n/a16
May ’27€121.05
€144.30
+19.20%
11.69%€168.26€97.73n/a15
Apr ’27€118.55
€150.02
+26.54%
11.51%€171.94€100.73n/a16
Mar ’27€134.70
€145.35
+7.90%
11.67%€167.71€98.25n/a15
Feb ’27€121.40
€129.73
+6.86%
11.09%€152.35€92.59n/a15
Jan ’27€116.00
€127.43
+9.85%
10.39%€154.43€93.85n/a14
Dec ’26€120.75
€129.96
+7.62%
12.67%€157.64€79.25n/a15
Nov ’26n/a
€129.18
0%
12.74%€156.83€78.84n/a15
Oct ’26n/a
€128.62
0%
12.80%€155.88€78.37n/a16
Sep ’26n/a
€128.92
0%
13.05%€157.34€79.10n/a16
Aug ’26n/a
€122.15
0%
15.51%€158.04€79.45n/a16
Jul ’26n/a
€116.68
0%
16.62%€155.22€78.03€143.4016
Jun ’26n/a
€121.93
0%
16.63%€162.10€81.49€118.5516
May ’26n/a
€123.66
0%
16.85%€161.41€81.14€121.0516
Apr ’26n/a
€135.49
0%
14.16%€169.46€93.53€118.5516
Mar ’26n/a
€140.11
0%
14.36%€174.86€96.51€134.7016
Feb ’26n/a
€151.36
0%
12.95%€182.10€109.64€121.4016
Jan ’26n/a
€153.58
0%
13.17%€184.15€103.58€116.0017
Dec ’25n/a
€150.76
0%
13.26%€180.40€103.09€120.7517
Nov ’25n/a
€144.85
0%
12.69%€167.68€100.05n/a17
Oct ’25n/a
€136.92
0%
12.78%€162.10€96.72n/a17
Sep ’25n/a
€137.26
0%
12.79%€163.77€97.72n/a17
Aug ’25n/a
€125.95
0%
13.12%€165.19€98.19n/a16
Jul ’25n/a
€128.64
0%
12.18%€164.93€99.70n/a16
€147.46
Fair Value
7.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/16 11:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/16 00:00
Gewinne2026/04/30
Jährliche Einnahmen2025/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Toll Brothers, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays