Lennar Corporation

BIT:1LEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.9b

Lennar Valuierung

Ist 1LEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1LEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€70.84
Fair Value
46.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1LEN (€101.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€70.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1LEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1LEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1LEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1LEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1LEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1LEN's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisUS$2.66b
MarktanteilUS$30.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1LEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1LEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
MONC Moncler
22x7.27%€13.5b
DLG De'Longhi
13.5x7.72%€4.3b
BC Brunello Cucinelli
45.6x12.23%€6.0b
ABT Abitare In
18.5x60.98%€73.4m
1LEN Lennar
11.4x-1.39%€30.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1LEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1LEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1LEN 11.4xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1LEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Consumer Durables (14.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1LEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1LEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1LEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1LEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€101.54
€109.78
+8.11%
16.23%€138.62€79.21n/a14
Oct ’26€108.82
€109.99
+1.08%
15.96%€137.20€78.40n/a14
Sep ’26€113.08
€104.93
-7.20%
15.96%€136.52€81.57n/a14
Aug ’26€100.12
€104.87
+4.74%
16.14%€137.31€82.04n/a14
Jul ’26€99.27
€105.21
+5.98%
17.74%€137.75€81.16n/a15
Jun ’26€93.01
€121.36
+30.48%
18.60%€177.30€97.52n/a16
May ’26€94.87
€119.83
+26.30%
18.60%€175.06€96.28n/a16
Apr ’26n/a
€126.88
0%
17.17%€184.86€101.67n/a15
Mar ’26n/a
€146.95
0%
13.66%€191.46€115.83n/a14
Feb ’26n/a
€151.74
0%
13.44%€192.94€116.73n/a14
Jan ’26n/a
€159.27
0%
13.42%€197.09€124.98n/a15
Dec ’25n/a
€188.93
0%
11.35%€225.26€152.72n/a16
Nov ’25n/a
€180.99
0%
11.13%€215.11€145.84n/a16
Oct ’25n/a
€177.96
0%
11.18%€212.05€143.76€108.8217
Sep ’25n/a
€162.35
0%
13.13%€218.26€130.95€113.0817
Aug ’25n/a
€162.09
0%
12.34%€221.18€132.71€100.1217
Jul ’25n/a
€163.55
0%
12.10%€221.36€134.50€99.2719
Jun ’25n/a
€163.93
0%
12.48%€219.13€132.58€93.0119
May ’25n/a
€164.00
0%
12.48%€219.22€132.64€94.8719
Apr ’25n/a
€157.99
0%
13.96%€219.06€112.29n/a20
Mar ’25n/a
€150.08
0%
11.80%€184.32€112.44n/a20
Feb ’25n/a
€147.51
0%
10.84%€174.78€112.23n/a20
Jan ’25n/a
€143.63
0%
11.05%€173.09€111.14n/a21
Dec ’24n/a
€126.24
0%
9.42%€146.93€102.21n/a21
Nov ’24n/a
€132.00
0%
9.19%€152.84€106.32n/a20
Oct ’24n/a
€132.67
0%
9.40%€153.57€104.88n/a19
€111.33
Fair Value
6.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 22:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lennar Corporation wird von 43 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays