Paychex Valuierung
Ist 1PAYX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1PAYX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1PAYX (€94.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€117.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1PAYX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1PAYX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1PAYX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1PAYX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25x |
| Ergebnis | US$1.61b |
| Marktanteil | US$40.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1PAYX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.5x | ||
6098 Recruit Holdings | 26.9x | 9.86% | JP¥11.7t |
ADP Automatic Data Processing | 25.6x | 6.73% | US$105.8b |
PAYC Paycom Software | 20.1x | 8.95% | US$9.1b |
TNXT Tinexta | 57.6x | 44.06% | €681.5m |
1PAYX Paychex | 25x | 10.50% | €40.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1PAYX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1PAYX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1PAYX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25x) mit dem European Professional Services Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1PAYX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25x |
| Faires PE Verhältnis | 35.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1PAYX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €94.37 | €112.97 +19.71% | 6.76% | €127.15 | €97.94 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €102.48 | €116.86 +14.04% | 5.83% | €130.13 | €105.84 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €105.06 | €115.76 +10.18% | 5.91% | €127.83 | €103.97 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €118.68 | €126.96 +6.97% | 6.07% | €137.87 | €105.13 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €126.40 | €127.25 +0.67% | 6.81% | €140.48 | €103.87 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €123.44 | €124.25 +0.65% | 7.77% | €140.96 | €104.22 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €138.36 | €129.07 -6.71% | 6.69% | €139.40 | €107.64 | n/a | 15 |
| May ’26 | €127.88 | €128.45 +0.44% | 6.33% | €140.00 | €115.19 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €133.96 0% | 6.31% | €145.96 | €120.09 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €135.17 0% | 5.52% | €147.17 | €116.18 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €135.46 0% | 5.38% | €145.68 | €116.54 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €132.30 0% | 6.80% | €143.87 | €110.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €126.65 0% | 7.10% | €141.57 | €108.54 | €93.20 | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €121.24 0% | 6.74% | €134.90 | €104.82 | €102.48 | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €116.02 0% | 7.27% | €133.70 | €103.89 | €105.06 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €108.96 0% | 4.67% | €116.84 | €98.87 | €118.68 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €112.86 0% | 4.67% | €120.98 | €102.37 | €126.40 | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €113.16 0% | 4.66% | €121.36 | €102.69 | €123.44 | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €112.67 0% | 4.44% | €121.19 | €103.47 | €138.36 | 17 |
| May ’25 | n/a | €113.19 0% | 4.33% | €121.84 | €104.03 | €127.88 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €110.85 0% | 4.69% | €118.87 | €98.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €112.34 0% | 4.70% | €120.42 | €100.04 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €110.45 0% | 5.05% | €118.56 | €95.76 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €109.75 0% | 5.16% | €118.04 | €95.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €112.95 0% | 6.65% | €125.29 | €99.11 | n/a | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/12/07 19:19 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/12/05 00:00 |
| Gewinne | 2025/08/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/05/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Paychex, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |