Vimi Fasteners Valuierung

Ist VIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VIM (€1.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VIM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VIM's PE?
PE-Verhältnis	12.6x
Ergebnis	€1.12m
Marktanteil	€14.14m

VIM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	5.5x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.2x
CLABO Clabo	16.5x	n/a	€15.7m
MARP Marzocchi Pompe	8x	n/a	€17.7m
GEL Gel	23.1x	n/a	€11.1m
ESAU Esautomotion	21.4x	31.1%	€35.6m
VIM Vimi Fasteners	12.6x	23.5%	€14.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VIM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Machinery (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.6x
Faires PE Verhältnis	11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VIM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€1.05	€2.63 +150.0%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
Nov ’25	€1.27	€2.63 +106.7%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
Oct ’25	€1.12	€2.63 +134.4%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
Sep ’25	€1.34	€2.63 +95.9%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
Aug ’25	€1.33	€2.63 +97.4%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
Jul ’25	€1.37	€2.63 +91.6%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
Jun ’25	€1.32	€2.63 +98.9%	4.8%	€2.75	€2.50	n/a	2
May ’25	€1.40	€2.73 +94.6%	0.9%	€2.75	€2.70	n/a	2
Apr ’25	€1.41	€2.73 +93.3%	0.9%	€2.75	€2.70	n/a	2
Mar ’25	€1.40	€2.73 +94.6%	0.9%	€2.75	€2.70	n/a	2
Feb ’25	€1.39	€2.73 +96.0%	0.9%	€2.75	€2.70	n/a	2
Jan ’25	€1.27	€2.73 +114.6%	0.9%	€2.75	€2.70	n/a	2
Dec ’24	€1.26	€2.73 +116.3%	0.9%	€2.75	€2.70	n/a	2
Nov ’24	€1.18	€2.73 +130.9%	0.9%	€2.75	€2.70	€1.27	2
May ’24	€1.44	€2.51 +74.0%	9.8%	€2.75	€2.26	€1.40	2
Apr ’24	€1.32	€2.23 +68.9%	1.3%	€2.26	€2.20	€1.41	2
Mar ’24	€1.38	€2.23 +61.6%	1.3%	€2.26	€2.20	€1.40	2
Feb ’24	€1.21	€2.23 +85.1%	1.3%	€2.26	€2.20	€1.39	2
Jan ’24	€1.15	€2.23 +94.8%	1.3%	€2.26	€2.20	€1.27	2
Dec ’23	€1.16	€2.23 +92.2%	1.3%	€2.26	€2.20	€1.26	2
Nov ’23	€1.08	€2.23 +106.5%	1.3%	€2.26	€2.20	€1.18	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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