Esautomotion S.p.A.

BIT:ESAU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €35.1m

Esautomotion Valuierung

Ist ESAU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESAU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESAU (€2.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESAU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESAU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESAU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESAU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESAU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESAU's PE?
PE-Verhältnis21.1x
Ergebnis€1.66m
Marktanteil€35.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESAU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESAU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
FVI Fervi
11.1x13.7%€39.6m
RDUE ErreDue
16.4x50.2%€47.5m
VLT Valtecne
11.7x14.3%€35.4m
ILP ILPRA
13.1x20.4%€55.8m
ESAU Esautomotion
21.1x31.1%€35.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESAU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESAU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ESAU 21.1xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESAU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem Italian Machinery Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESAU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESAU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESAU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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