Tesmec S.p.A.

BIT:TES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €37.7m

Tesmec Valuierung

Ist TES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TES (€0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TES unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TES unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TES durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TES's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertrieb€247.43m
Marktanteil€37.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
OMER OMER
1.7x4.1%€123.7m
TNX Tenax International
0.4x16.7%€9.3m
ESAU Esautomotion
1.2x12.3%€35.1m
FVI Fervi
0.7x3.0%€39.6m
TES Tesmec
0.2x7.4%€37.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TES zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Machinery?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FDA Fidia
0.04xn/aUS$1.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
TES 0.2xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TES ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Machinery (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TES zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TES PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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