Iveco Group N.V.

BIT:IVG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.4b

Iveco Group Valuierung

Ist IVG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IVG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IVG (€9.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IVG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IVG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IVG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IVG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IVG's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis€233.00m
Marktanteil€2.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IVG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IVG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
OMER OMER
12.9x5.4%€119.4m
DNR Industrie De Nora
17.7x12.2%€1.5b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
7.4x5.7%€1.6b
IP Interpump Group
21x12.2%€4.5b
IVG Iveco Group
10.5x36.7%€2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IVG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IVG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IT Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IVG 10.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IVG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Machinery (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IVG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IVG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IVG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IVG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.22
€13.64
+48.1%
15.8%€16.80€10.50n/a9
Dec ’25€9.47
€13.98
+47.6%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.70
€14.28
+47.3%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.64
€15.46
+45.4%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.15
€10.55
+29.5%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.62
€10.55
+38.5%
19.5%€13.50€7.50€9.4710
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.709
Oct ’24€8.86
€11.31
+27.6%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.77
€10.19
+16.2%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.25
€10.14
+22.9%
19.4%€12.50€7.00€10.649
Jun ’24€7.06
€10.09
+42.9%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.73
€9.69
+11.0%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.95
€9.54
+6.6%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.3%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.56
€8.32
+49.7%
22.3%€10.00€5.15€8.158
Dec ’23€6.50
€8.32
+28.1%
22.3%€10.00€5.15€7.628

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Iveco Group N.V. wird von 12 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane
Virginia MontorsiBofA Global Research