LU-VE Valuierung

Ist LUVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUVE (€26.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€10.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUVE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUVE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUVE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUVE's PE?
PE-Verhältnis19.6x
Ergebnis€29.61m
Marktanteil€580.70m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
ARIS Ariston Holding
21.3x49.3%€1.2b
CRL Carel Industries
38.4x20.1%€2.0b
FIRE BIFIRE
6.3x0.4%€42.7m
SCK Sciuker Frames
1.9xn/a€40.9m
LUVE LU-VE
19.6x15.2%€580.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUVE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUVE 19.6xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Italian Building Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.15
€33.25
+27.2%
8.0%€37.00€31.25n/a3
Nov ’25€26.80
€32.27
+20.4%
10.7%€37.00€28.80n/a3
Oct ’25€27.00
€32.27
+19.5%
10.7%€37.00€28.80n/a3
Sep ’25€26.40
€31.10
+17.8%
6.2%€33.50€28.80n/a3
Aug ’25€25.55
€31.10
+21.7%
6.2%€33.50€28.80n/a3
Jul ’25€25.75
€30.40
+18.1%
7.2%€33.50€28.80n/a3
Jun ’25€25.00
€30.40
+21.6%
7.2%€33.50€28.80n/a3
May ’25€21.60
€30.40
+40.7%
7.2%€33.50€28.80n/a3
Apr ’25€23.10
€30.40
+31.6%
7.2%€33.50€28.80n/a3
Mar ’25€20.50
€30.00
+46.3%
8.3%€33.50€28.00n/a3
Feb ’25€22.95
€30.00
+30.7%
8.3%€33.50€28.00n/a3
Jan ’25€23.10
€30.00
+29.9%
8.3%€33.50€28.00n/a3
Dec ’24€20.10
€30.00
+49.3%
8.3%€33.50€28.00n/a3
Nov ’24€17.44
€33.50
+92.1%
14.8%€40.00€28.00€26.803
Oct ’24€21.60
€34.70
+60.6%
10.9%€40.00€31.60€27.003
Sep ’24€26.20
€35.67
+36.1%
7.0%€39.00€33.00€26.403
Aug ’24€29.05
€35.67
+22.8%
7.0%€39.00€33.00€25.553
Jul ’24€30.70
€35.50
+15.6%
6.4%€38.50€33.00€25.753
Jun ’24€30.50
€35.50
+16.4%
6.4%€38.50€33.00€25.003
May ’24€30.40
€35.50
+16.8%
6.4%€38.50€33.00€21.603
Apr ’24€32.15
€35.50
+10.4%
6.4%€38.50€33.00€23.103
Mar ’24€30.60
€32.83
+7.3%
15.6%€39.50€27.00€20.503
Feb ’24€27.70
€31.43
+13.5%
18.2%€39.50€27.00€22.953
Jan ’24€28.15
€31.43
+11.7%
18.2%€39.50€27.00€23.103
Dec ’23€24.10
€31.43
+30.4%
18.2%€39.50€27.00€20.103
Nov ’23€20.90
€29.10
+39.2%
13.3%€34.50€25.60€17.443

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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