Carel Industries Valuierung

Ist CRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRL (€17.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€8.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CRL's PE?
PE-Verhältnis38.4x
Ergebnis€51.59m
Marktanteil€1.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
ARIS Ariston Holding
21.3x49.3%€1.2b
LUVE LU-VE
19.6x15.2%€580.7m
FIRE BIFIRE
6.3x0.4%€42.7m
SCK Sciuker Frames
1.9xn/a€40.9m
CRL Carel Industries
38.4x20.1%€2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRL 38.4xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.4x) mit dem Italian Building Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.4x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€17.62
€19.83
+12.6%
12.6%€23.00€16.90n/a3
Nov ’25€18.82
€18.23
-3.1%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Oct ’25€19.54
€18.40
-5.8%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Sep ’25€17.98
€18.40
+2.3%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Aug ’25€16.32
€18.87
+15.6%
8.7%€21.00€17.00n/a3
Jul ’25€17.06
€19.37
+13.5%
7.9%€21.50€18.00n/a3
Jun ’25€17.48
€19.37
+10.8%
7.9%€21.50€18.00n/a3
May ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.6%€23.50€20.00n/a3
Apr ’25€20.35
€25.15
+23.6%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Mar ’25€21.85
€25.15
+15.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Feb ’25€22.85
€25.15
+10.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Jan ’25€24.80
€25.01
+0.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Dec ’24€23.20
€25.01
+7.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Nov ’24€19.76
€26.55
+34.4%
9.6%€29.10€24.00€18.822
Oct ’24€22.70
€28.55
+25.8%
1.9%€29.10€28.00€19.542

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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