Société Générale Société anonyme

BIT:1GLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €21.4b

Société Générale Société anonyme Valuierung

Ist 1GLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1GLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1GLE (€26.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1GLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1GLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1GLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1GLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1GLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1GLE's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis€2.86b
Marktanteil€21.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1GLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1GLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.1x3.7%€11.4b
BAMI Banco BPM
5.7x-12.4%€11.5b
FBK FinecoBank Banca Fineco
15.7x-1.0%€10.2b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
3.1x-22.3%€8.3b
1GLE Société Générale Société anonyme
7.5x15.2%€21.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1GLE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1GLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1GLE 7.5xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1GLE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Banks (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1GLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1GLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1GLE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1GLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.74
€32.65
+22.1%
14.3%€45.00€24.00n/a19
Dec ’25€25.02
€32.28
+29.0%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.31
€31.78
+16.4%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€21.94
€30.50
+39.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.80
€30.75
+41.1%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.80
€31.09
+42.6%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.69
€30.94
+36.4%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.41
€30.26
+10.4%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.40
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.77
€29.50
+19.1%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.70
€29.64
+30.6%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€22.97
€30.07
+30.9%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.05
€30.06
+25.0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€23.70
€29.99
+26.5%
14.1%€40.20€22.25€25.0221
Nov ’24€21.21
€31.07
+46.5%
10.9%€40.20€26.00€27.3120
Oct ’24€23.14
€31.37
+35.6%
11.0%€40.20€25.96€21.9420
Sep ’24€26.17
€35.05
+33.9%
12.6%€46.00€25.50€21.8021
Aug ’24€24.29
€33.79
+39.1%
14.2%€43.00€25.50€21.8021
Jul ’24€24.15
€33.35
+38.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6920
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.2%
12.7%€40.20€25.50€27.4121
May ’24€21.87
€33.01
+51.0%
12.2%€40.20€25.50€25.4021
Apr ’24€20.84
€33.18
+59.2%
11.9%€40.20€25.50€24.7721
Mar ’24€26.51
€32.84
+23.9%
12.9%€40.20€25.50€22.7021
Feb ’24€27.46
€32.63
+18.8%
13.3%€40.20€25.50€22.9721
Jan ’24€23.50
€33.19
+41.2%
14.8%€41.00€25.00€24.0520
Dec ’23€23.57
€33.59
+42.5%
14.0%€41.00€25.00€23.7020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Société Générale Société anonyme wird von 49 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.