Rivian Automotive, Inc.

BIT:1RIVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.7b

Rivian Automotive Valuierung

Ist 1RIVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1RIVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1RIVN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1RIVN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1RIVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1RIVN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1RIVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1RIVN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1RIVN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$5.01b
MarktanteilUS$15.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1RIVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1RIVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
STLAM Stellantis
0.2x5.11%€22.4b
RACE Ferrari
10x7.20%€68.7b
PINF Pininfarina
0.7xn/a€62.6m
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
2.3x28.02%HK$81.1b
1RIVN Rivian Automotive
3.1x31.38%€15.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1RIVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1RIVN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1RIVN 3.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1RIVN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Italian Auto Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1RIVN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1RIVN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1RIVN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1RIVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.26
€12.92
+14.77%
22.22%€20.14€6.17n/a24
Jul ’26€11.20
€12.71
+13.49%
21.02%€19.65€6.02n/a27
Jun ’26€13.08
€12.97
-0.83%
21.44%€20.26€6.21n/a27
May ’26€11.62
€12.48
+7.44%
23.60%€20.13€5.34n/a28
Apr ’26n/a
€13.60
0%
21.60%€21.32€5.65n/a28
Mar ’26n/a
€14.43
0%
21.94%€22.18€5.88n/a27
Feb ’26n/a
€14.21
0%
23.44%€22.05€5.85n/a28
Jan ’26n/a
€14.51
0%
22.11%€22.20€10.62n/a27
Dec ’25n/a
€14.28
0%
22.80%€21.95€10.50n/a26
Nov ’25n/a
€15.15
0%
25.56%€25.84€10.15n/a26
Oct ’25n/a
€15.75
0%
20.88%€26.94€11.68n/a26
Sep ’25n/a
€15.55
0%
22.75%€27.01€9.00n/a26
Aug ’25n/a
€16.40
0%
23.08%€27.80€9.27€11.2626
Jul ’25n/a
€16.35
0%
33.30%€33.53€9.31€11.2027
Jun ’25n/a
€13.92
0%
38.06%€33.15€9.21€13.0825
May ’25n/a
€15.37
0%
36.38%€33.67€8.42€11.6227
Apr ’25n/a
€16.46
0%
32.91%€33.21€8.30n/a27
Mar ’25n/a
€16.99
0%
32.83%€33.22€7.38n/a26
Feb ’25n/a
€22.96
0%
24.16%€36.80€13.80n/a24
Jan ’25n/a
€23.59
0%
21.83%€36.02€13.51n/a26
Dec ’24n/a
€24.18
0%
21.11%€36.41€13.65n/a25
Nov ’24n/a
€26.65
0%
22.56%€41.64€14.19n/a24
Oct ’24n/a
€26.71
0%
21.38%€41.00€13.98n/a24
Sep ’24n/a
€26.63
0%
21.66%€40.71€13.88n/a23
Aug ’24n/a
€23.75
0%
27.92%€36.42€12.75n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€12.91
Fair Value
12.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/31 04:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/31 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rivian Automotive, Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Dan LevyBarclays