Porsche Automobil Holding SE

BIT:1PAH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.5b

Porsche Automobil Holding Valuierung

Ist 1PAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1PAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€108.64
Fair Value
65.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1PAH (€37.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€108.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1PAH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1PAH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1PAH unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 1PAH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1PAH durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 1PAH's PB?
KBV0.3x
Buchwert€35.73b
Marktanteil€11.46b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 1PAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 1PAH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
STLAM Stellantis
0.4x61.58%€26.0b
RACE Ferrari
16.9x7.46%€63.9b
PIRC Pirelli & C
1.1x7.00%€6.1b
PINF Pininfarina
2xn/a€65.4m
1PAH Porsche Automobil Holding
0.3x79.48%€11.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 1PAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1PAH zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto?

0 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
1PAH 0.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies5PB00.81.62.43.24+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 1PAH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Auto (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1PAH zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1PAH PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 1PAH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1PAH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€37.31
€40.51
+8.58%
20.67%€63.10€31.00n/a10
Nov ’26€34.55
€40.31
+16.67%
21.97%€63.10€31.00n/a10
Oct ’26€33.75
€40.90
+21.19%
22.63%€63.10€31.00n/a9
Sep ’26€36.38
€41.11
+13.00%
22.18%€63.10€31.00n/a10
Aug ’26€34.70
€41.61
+19.91%
23.33%€63.10€31.00n/a10
Jul ’26€33.63
€39.22
+16.63%
17.61%€55.00€31.00n/a9
Jun ’26€35.17
€39.20
+11.46%
16.72%€55.00€31.00n/a10
May ’26€36.25
€38.90
+7.31%
17.15%€55.00€31.00n/a10
Apr ’26€34.42
€38.90
+13.02%
17.15%€55.00€31.00n/a10
Mar ’26€37.68
€38.36
+1.81%
17.90%€55.00€30.00n/a11
Feb ’26€38.11
€37.27
-2.20%
21.00%€55.00€25.00n/a11
Jan ’26€36.35
€43.09
+18.54%
27.56%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.51
€47.09
+36.46%
26.65%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.30
€49.20
+28.46%
22.67%€70.00€35.00€34.5510
Oct ’25€40.84
€51.77
+26.77%
19.20%€70.00€36.00€33.7511
Sep ’25€40.68
€56.50
+38.89%
28.22%€97.00€36.00€36.3811
Aug ’25€40.21
€58.70
+45.98%
27.13%€97.00€35.00€34.7010
Jul ’25€42.49
€60.40
+42.15%
23.50%€97.00€45.00€33.6310
Jun ’25€50.46
€60.40
+19.70%
23.50%€97.00€45.00€35.1710
May ’25€47.74
€60.40
+26.52%
23.50%€97.00€45.00€36.2510
Apr ’25€49.16
€62.64
+27.41%
25.17%€97.00€45.00€34.4211
Mar ’25€49.05
€63.55
+29.55%
29.65%€104.00€47.00€37.6811
Feb ’25€45.96
€65.25
+41.97%
26.75%€104.00€47.00€38.1112
Jan ’25€46.24
€66.00
+42.73%
26.37%€104.00€47.00€36.3512
Dec ’24€45.19
€64.75
+43.28%
22.57%€97.00€47.00€34.5112
Nov ’24€42.50
€68.17
+60.39%
22.83%€102.00€47.00€38.3012
€40.39
Fair Value
7.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/17 13:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/14 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Porsche Automobil Holding SE wird von 22 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Klaus BreitenbachBanco Santander
Brian JohnsonBarclays
Henning CosmanBarclays