Gujarat State Petronet Valuierung
Ist GSPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GSPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GSPL (₹325.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹106.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GSPL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSPL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GSPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GSPL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12x |
| Ergebnis | ₹15.27b |
| Marktanteil | ₹183.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
| PEG-Verhältnis | -0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GSPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.9x | ||
GUJGASLTD Gujarat Gas | 24.5x | 15.4% | ₹311.5b |
IGL Indraprastha Gas | 12.1x | 2.3% | ₹227.5b |
MGL Mahanagar Gas | 9.7x | 1.4% | ₹111.6b |
ATGL Adani Total Gas | 105.2x | n/a | ₹736.8b |
GSPL Gujarat State Petronet | 12x | -21.9% | ₹183.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GSPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GSPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Gas Utilities (18.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GSPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12x |
| Faires PE Verhältnis | 14.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹325.25 | ₹398.24 +22.4% | 12.5% | ₹475.00 | ₹280.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹390.90 | ₹406.19 +3.9% | 15.7% | ₹490.00 | ₹280.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹431.90 | ₹391.96 -9.2% | 16.0% | ₹480.00 | ₹275.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹442.60 | ₹358.13 -19.1% | 14.4% | ₹460.00 | ₹275.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹340.15 | ₹337.21 -0.9% | 14.7% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹303.05 | ₹332.91 +9.9% | 13.9% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₹290.00 | ₹332.91 +14.8% | 13.9% | ₹440.00 | ₹270.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹296.00 | ₹348.87 +17.9% | 12.8% | ₹440.00 | ₹275.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹367.00 | ₹392.86 +7.0% | 11.7% | ₹473.00 | ₹298.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₹366.40 | ₹389.14 +6.2% | 13.0% | ₹467.00 | ₹262.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ₹361.65 | ₹345.32 -4.5% | 9.0% | ₹405.00 | ₹262.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | ₹320.10 | ₹334.95 +4.6% | 7.0% | ₹375.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | ₹290.90 | ₹334.95 +15.1% | 7.0% | ₹375.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹259.20 | ₹338.57 +30.6% | 7.9% | ₹405.00 | ₹265.00 | ₹390.90 | 21 |
| Oct ’24 | ₹282.20 | ₹335.10 +18.7% | 8.5% | ₹405.00 | ₹265.00 | ₹431.90 | 21 |
| Sep ’24 | ₹277.35 | ₹334.91 +20.8% | 8.3% | ₹405.00 | ₹265.00 | ₹442.60 | 22 |
| Aug ’24 | ₹289.50 | ₹345.90 +19.5% | 7.6% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹340.15 | 20 |
| Jul ’24 | ₹284.45 | ₹344.95 +21.3% | 7.8% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹303.05 | 19 |
| Jun ’24 | ₹304.30 | ₹341.79 +12.3% | 8.0% | ₹405.00 | ₹296.00 | ₹290.00 | 19 |
| May ’24 | ₹284.95 | ₹339.00 +19.0% | 11.3% | ₹470.00 | ₹296.00 | ₹296.00 | 19 |
| Apr ’24 | ₹265.00 | ₹343.00 +29.4% | 11.5% | ₹470.00 | ₹296.00 | ₹367.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₹286.55 | ₹337.20 +17.7% | 12.1% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹366.40 | 20 |
| Feb ’24 | ₹263.95 | ₹334.71 +26.8% | 12.6% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹361.65 | 21 |
| Jan ’24 | ₹263.70 | ₹335.14 +27.1% | 12.6% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹320.10 | 21 |
| Dec ’23 | ₹264.45 | ₹332.33 +25.7% | 13.0% | ₹470.00 | ₹280.00 | ₹290.90 | 21 |
| Nov ’23 | ₹226.75 | ₹329.95 +45.5% | 14.8% | ₹470.00 | ₹260.00 | ₹259.20 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Gujarat State Petronet
₹183.1b
Gujarat State Petronet Limited transmits natural gas through pipeline on an open access basis from supply points to demand centers in India.
532702
₹324.25
7D
-15.3%
1Y
17.2%
Reliance Infrastructure
₹100.6b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
RELINFRA
₹254.15
7D
-2.5%
1Y
39.1%
Globus Power Generation
₹1.7b
A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.
526025
₹17.55
7D
-2.0%
1Y
-13.6%