Gujarat State Petronet Limited

NSEI:GSPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹161.6b

Gujarat State Petronet Valuierung

Ist GSPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GSPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹103.41
Fair Value
177.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GSPL (₹286.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹103.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GSPL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GSPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GSPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GSPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GSPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GSPL's PE?
PE-Verhältnis11.8x
Ergebnis₹13.66b
Marktanteil₹161.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GSPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GSPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
GUJGASLTD Gujarat Gas
22x10.9%₹279.0b
MGL Mahanagar Gas
12.6x3.5%₹131.8b
IGL Indraprastha Gas
16.6x4.5%₹282.0b
ATGL Adani Total Gas
95.8xn/a₹639.8b
GSPL Gujarat State Petronet
11.8x-20.0%₹161.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GSPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GSPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GSPL 11.8xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GSPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Gas Utilities (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GSPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GSPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GSPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GSPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹286.45
₹373.05
+30.2%
15.1%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.20
₹394.36
+17.7%
12.5%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹365.00
₹397.71
+9.0%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.15
₹397.71
+12.3%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.1%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.8%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.2%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.5%
9.0%₹405.00₹262.00₹335.2022
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00₹365.0022
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.1%
7.0%₹375.00₹265.00₹354.1522
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.6%
7.9%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.7%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.8%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.5%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.3%
7.8%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+19.0%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹265.00
₹343.00
+29.4%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.0017
Mar ’24₹286.55
₹337.20
+17.7%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.4020
Feb ’24₹263.95
₹334.71
+26.8%
12.6%₹470.00₹280.00₹361.6521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹373.05
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 07:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gujarat State Petronet Limited wird von 58 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Deepak PareekAngel Broking Private Limited